| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4752 | 2.11% |
| 融通易支付货币B | 0.5502 | 1.93% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4096 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4941 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 604.69 | 229.35 | 37.93% | 76.45 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 367.71 | 141.64 | 38.52% | 47.21 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 731.42 | 335.80 | 45.91% | 111.93 | 15.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6.13 | 2.86 | 46.74% | 0.95 | 15.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10.19 | 1.66 | 16.27% | 0.55 | 5.42% | 0.42 | 4.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4.71 | 0.90 | 19.01% | 0.30 | 6.34% | 0.05 | 1.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14.51 | 3.13 | 21.55% | 1.04 | 7.18% | 0.73 | 5.01% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7.37 | 1.83 | 24.90% | 0.61 | 8.30% | 0.61 | 8.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 364.76 | 204.46 | 56.05% | 68.15 | 18.68% | 2.85 | 0.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 324.89 | 191.57 | 58.96% | 63.86 | 19.65% | 1.97 | 0.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 404.68 | 199.71 | 49.35% | 66.57 | 16.45% | 1.39 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 124.05 | 75.55 | 60.90% | 25.18 | 20.30% | 0.33 | 0.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 234.20 | 148.96 | 63.60% | 49.65 | 21.20% | 0.63 | 0.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 104.67 | 71.65 | 68.46% | 23.88 | 22.82% | 0.45 | 0.43% | -- | -- |
