名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.5605 | 2.40% |
融通汇财宝货币E | 0.5471 | 2.35% |
融通现金宝货币B | 0.5777 | 2.21% |
融通汇财宝货币A | 0.5008 | 2.18% |
融通易支付货币B | 0.5526 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2843.24 | -- | -- | 2646.42 | 93.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 1856.65 | -- | -- | 1642.76 | 88.48% | -- | -- |
2022-12-31 | 3303.16 | -- | -- | 3170.33 | 95.98% | -- | -- |
2022-06-30 | 80.54 | -- | -- | 22.51 | 27.95% | -- | -- |
2021-12-31 | 30.17 | -- | -- | 10.10 | 33.46% | -- | -- |
2021-06-30 | 10.43 | -- | -- | -1.26 | -12.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 36.47 | -- | -- | -2.96 | -8.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 22.29 | -- | -- | 4.21 | 18.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 1967.72 | -- | -- | 1103.29 | 56.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 1839.78 | -- | -- | 974.93 | 52.99% | -- | -- |
2018-12-31 | 4171.89 | -- | -- | -219.12 | -5.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 1196.50 | -- | -- | -278.78 | -23.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 1922.45 | -- | -- | -4.08 | -0.21% | -- | -- |
2017-06-30 | 897.39 | -- | -- | -14.05 | -1.57% | -- | -- |