| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
| 融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
| 融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28432354.46 |
| 1.利息收入 | 457607.02 |
| 存款利息收入 | 54000.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26464169.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26464169.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507234.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3344.31 |
| 减：二、费用 | 6046915.39 |
| 1.管理人报酬 | 2293536.82 |
| 2.托管费 | 764512.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2735706.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2735706.61 |
| 6.其他费用 | 253159.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22385439.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22385439.07 |
| 一、收入： | 18566537.38 |
| 1.利息收入 | 270294.24 |
| 存款利息收入 | 32649.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16427603.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16427603.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1868613.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.68 |
| 减：二、费用 | 3677064.72 |
| 1.管理人报酬 | 1416396.39 |
| 2.托管费 | 472132.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1641563.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1641563.58 |
| 6.其他费用 | 146972.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14889472.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14889472.66 |
| 一、收入： | 33031597.4 |
| 1.利息收入 | 602100.13 |
| 存款利息收入 | 53579.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31703275.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31703275.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238197.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964419.18 |
| 减：二、费用 | 7314205.75 |
| 1.管理人报酬 | 3358000.14 |
| 2.托管费 | 1119333.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2679370.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2679370.07 |
| 6.其他费用 | 157502.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25717391.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25717391.65 |
| 一、收入： | 805436.17 |
| 1.利息收入 | 18626.23 |
| 存款利息收入 | 12491.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225133.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225133.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
561666.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.47 |
| 减：二、费用 | 61275.88 |
| 1.管理人报酬 | 28637.52 |
| 2.托管费 | 9545.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23092.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
744160.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
744160.29 |
| 一、收入： | 301749.63 |
| 1.利息收入 | 172032.9 |
| 存款利息收入 | 2746.29 |
| 债券利息收入 | 168604.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100953.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100953.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27824.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
938.33 |
| 减：二、费用 | 101916.59 |
| 1.管理人报酬 | 16579.02 |
| 2.托管费 | 5526.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4216.64 |
| 5.利息支出 | 6946.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6946.8 |
| 6.其他费用 | 68580.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199833.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199833.04 |
| 一、收入： | 104263.55 |
| 1.利息收入 | 97506.3 |
| 存款利息收入 | 1201.29 |
| 债券利息收入 | 95622.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12601.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12601.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18426.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.75 |
| 减：二、费用 | 47123.9 |
| 1.管理人报酬 | 8956.99 |
| 2.托管费 | 2985.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483.1 |
| 5.利息支出 | 398.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398.67 |
| 6.其他费用 | 34232.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57139.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57139.65 |
| 一、收入： | 364717.53 |
| 1.利息收入 | 365486.22 |
| 存款利息收入 | 7481.11 |
| 债券利息收入 | 357480.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29554.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29554.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2241.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26543.95 |
| 减：二、费用 | 145051.68 |
| 1.管理人报酬 | 31261.14 |
| 2.托管费 | 10420.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7271.9 |
| 5.利息支出 | 25225.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25225.83 |
| 6.其他费用 | 70517.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219665.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219665.85 |
| 一、收入： | 222943.64 |
| 1.利息收入 | 242579.48 |
| 存款利息收入 | 5086.16 |
| 债券利息收入 | 236969.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42053.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42053.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82131.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20441.63 |
| 减：二、费用 | 73657.58 |
| 1.管理人报酬 | 18339.22 |
| 2.托管费 | 6113.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6072.6 |
| 5.利息支出 | 22296.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22296.73 |
| 6.其他费用 | 20621.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149286.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149286.06 |
| 一、收入： | 19677196.31 |
| 1.利息收入 | 24548161.4 |
| 存款利息收入 | 93086.09 |
| 债券利息收入 | 22940216.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11032878.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11032878.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15905286.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1443.12 |
| 减：二、费用 | 3647601.44 |
| 1.管理人报酬 | 2044565.21 |
| 2.托管费 | 681521.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28508.79 |
| 5.利息支出 | 631698.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631698.0 |
| 6.其他费用 | 259903.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16029594.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16029594.87 |
| 一、收入： | 18397846.43 |
| 1.利息收入 | 22729796.61 |
| 存款利息收入 | 78224.74 |
| 债券利息收入 | 21149852.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9749265.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9749265.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14081387.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.07 |
| 减：二、费用 | 3248940.18 |
| 1.管理人报酬 | 1915664.64 |
| 2.托管费 | 638554.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19687.36 |
| 5.利息支出 | 522821.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522821.55 |
| 6.其他费用 | 152211.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15148906.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15148906.25 |
| 一、收入： | 41718880.22 |
| 1.利息收入 | 28173941.46 |
| 存款利息收入 | 62694.78 |
| 债券利息收入 | 26426647.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2191218.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2191218.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15736127.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30.13 |
| 减：二、费用 | 4046822.18 |
| 1.管理人报酬 | 1997074.95 |
| 2.托管费 | 665691.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13863.2 |
| 5.利息支出 | 933053.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933053.96 |
| 6.其他费用 | 418379.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37672058.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37672058.04 |
| 一、收入： | 11965032.3 |
| 1.利息收入 | 11699976.76 |
| 存款利息收入 | 28973.69 |
| 债券利息收入 | 10729649.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2787806.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2787806.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3052857.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.11 |
| 减：二、费用 | 1240497.33 |
| 1.管理人报酬 | 755462.99 |
| 2.托管费 | 251821.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3272.25 |
| 5.利息支出 | 5644.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5644.37 |
| 6.其他费用 | 205749.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10724534.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10724534.97 |
| 一、收入： | 19224486.6 |
| 1.利息收入 | 19038606.92 |
| 存款利息收入 | 166850.09 |
| 债券利息收入 | 17733920.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40793.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40793.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226672.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 2342008.81 |
| 1.管理人报酬 | 1489593.81 |
| 2.托管费 | 496531.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6256.94 |
| 5.利息支出 | 141565.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141565.19 |
| 6.其他费用 | 208061.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16882477.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16882477.79 |
| 一、收入： | 8973933.43 |
| 1.利息收入 | 9005352.41 |
| 存款利息收入 | 138249.72 |
| 债券利息收入 | 8159061.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140545.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -140545.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109125.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 1046651.49 |
| 1.管理人报酬 | 716532.93 |
| 2.托管费 | 238844.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4531.67 |
| 5.利息支出 | 1894.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1894.62 |
| 6.其他费用 | 84847.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7927281.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7927281.94 |
