融通通宸债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20878205.0元 |
| 本期利润 |
22385439.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301099.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
615969108.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13020859.4元 |
| 本期利润 |
14889472.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10136174.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
779928378.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25955588.85元 |
| 本期利润 |
25717391.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40118217.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
1751098786.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182494.12元 |
| 本期利润 |
744160.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156817981.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1743元 |
| 期末基金资产净值 |
1101741660.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172008.06元 |
| 本期利润 |
199833.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687634.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
5040234.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38713.33元 |
| 本期利润 |
57139.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
591261.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
5210067.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217424.16元 |
| 本期利润 |
219665.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783852.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
7250280.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231417.34元 |
| 本期利润 |
149286.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1313966.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
11896878.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31934881.66元 |
| 本期利润 |
16029594.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
443305.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
5460546.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29230293.52元 |
| 本期利润 |
15148906.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3377879.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
98381951.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21935930.77元 |
| 本期利润 |
37672058.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3653740.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1493346405.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7671677.85元 |
| 本期利润 |
10724534.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9648371.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
512320691.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16655805.12元 |
| 本期利润 |
16882477.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1898955.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
501571599.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7818156.01元 |
| 本期利润 |
7927281.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8433626.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
508106930.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
