| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7328 | 2.75% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7169 | 2.75% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.1672 | 2.68% |
| 万家精选A | 1.929 | 2.65% |
| 万家精选C | 1.9081 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.5835 | 2.06% |
| 万家货币D | 0.5835 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5525 | 2.06% |
| 万家日日薪B | 0.5543 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5472 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 207.64 | -0.19 | -0.09% | 112.00 | 53.94% | -0.01 | -0.01% |
| 2023-06-30 | 68.71 | -0.19 | -0.28% | 29.17 | 42.45% | -0.01 | -0.02% |
| 2022-12-31 | -0.77 | -91.22 | 11907.92% | 95.72 | -12494.51% | 0.41 | -53.58% |
| 2022-06-30 | -28.66 | -102.33 | 357.02% | 78.53 | -273.97% | -0.09 | 0.32% |
| 2021-12-31 | 273.69 | -1056.36 | -385.97% | 225.10 | 82.25% | 231.51 | 84.59% |
| 2021-06-30 | -84.32 | 289.11 | -342.87% | -6.41 | 7.61% | 104.73 | -124.20% |
| 2020-12-31 | 2033.14 | 1.73 | 0.08% | 706.27 | 34.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1999.74 | -- | -- | 827.59 | 41.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6098.47 | -- | -- | -13.72 | -0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3553.43 | -- | -- | 235.01 | 6.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2125.14 | 143.58 | 6.76% | 99.00 | 4.66% | -1.09 | -0.05% |
| 2018-06-30 | 115.49 | 143.58 | 124.32% | 17.92 | 15.52% | -1.09 | -0.95% |
| 2017-12-31 | 2663.80 | 855.79 | 32.13% | 19.42 | 0.73% | 86.41 | 3.24% |
| 2017-06-30 | 1916.89 | 230.97 | 12.05% | 47.58 | 2.48% | 27.67 | 1.44% |
