| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1597.29 | 565.63 | 35.41% | 188.54 | 11.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 718.27 | 242.73 | 33.79% | 80.91 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1333.35 | 488.31 | 36.62% | 162.77 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 627.58 | 239.32 | 38.13% | 79.77 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1160.04 | 515.74 | 44.46% | 171.91 | 14.82% | 4.47 | 0.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 499.01 | 200.36 | 40.15% | 66.79 | 13.38% | 2.68 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 832.43 | 504.78 | 60.64% | 168.26 | 20.21% | 1.88 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 358.69 | 228.89 | 63.81% | 76.30 | 21.27% | 1.22 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 618.39 | 284.48 | 46.00% | 94.83 | 15.33% | 1.59 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 600.35 | 278.52 | 46.39% | 92.84 | 15.46% | 1.30 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1307.10 | 609.08 | 46.60% | 203.03 | 15.53% | 1.72 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 694.63 | 298.96 | 43.04% | 99.65 | 14.35% | 1.07 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1401.83 | 677.58 | 48.34% | 225.86 | 16.11% | 6.05 | 0.43% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 769.34 | 373.44 | 48.54% | 124.48 | 16.18% | 4.92 | 0.64% | -- | -- |
