| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -930194346.7 |
| 1.利息收入 | 948487.69 |
| 存款利息收入 | 948487.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548553615.54 |
| 股票投资收益 | -569596670.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2640135.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18402919.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-382821703.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232484.9 |
| 减：二、费用 | 45063914.67 |
| 1.管理人报酬 | 38440881.73 |
| 2.托管费 | 6406813.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216028.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-975258261.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-975258261.37 |
| 一、收入： | -457642122.32 |
| 1.利息收入 | 517870.18 |
| 存款利息收入 | 517870.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356262232.16 |
| 股票投资收益 | -374084372.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 976194.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16845946.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102058049.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160289.64 |
| 减：二、费用 | 27700088.51 |
| 1.管理人报酬 | 23650199.64 |
| 2.托管费 | 3941699.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108125.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485342210.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485342210.83 |
| 一、收入： | -1087685396.2 |
| 1.利息收入 | 1059997.71 |
| 存款利息收入 | 1059997.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348005020.63 |
| 股票投资收益 | -391459748.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1864071.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41590655.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741577935.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837562.11 |
| 减：二、费用 | 64574137.04 |
| 1.管理人报酬 | 55160277.06 |
| 2.托管费 | 9193379.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220320.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152259533.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1152259533.24 |
| 一、收入： | -564690569.3 |
| 1.利息收入 | 480056.54 |
| 存款利息收入 | 480056.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217390927.46 |
| 股票投资收益 | -257310542.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1838030.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38081583.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348385799.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606100.99 |
| 减：二、费用 | 32496904.82 |
| 1.管理人报酬 | 27760227.03 |
| 2.托管费 | 4626704.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109907.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-597187474.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-597187474.12 |
| 一、收入： | 482867567.42 |
| 1.利息收入 | 1567587.66 |
| 存款利息收入 | 1441352.15 |
| 债券利息收入 | 126235.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2183996470.47 |
| 股票投资收益 | 2139335925.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44660544.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1715428065.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12731574.86 |
| 减：二、费用 | 113099707.9 |
| 1.管理人报酬 | 85152378.13 |
| 2.托管费 | 14192063.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13494848.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260371.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369767859.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369767859.52 |
| 一、收入： | 487780916.84 |
| 1.利息收入 | 836290.63 |
| 存款利息收入 | 836037.71 |
| 债券利息收入 | 252.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1527866275.65 |
| 股票投资收益 | 1491017191.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36849084.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1050682757.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9761108.18 |
| 减：二、费用 | 65210892.93 |
| 1.管理人报酬 | 47664995.83 |
| 2.托管费 | 7944165.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9469086.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132643.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422570023.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422570023.91 |
| 一、收入： | 2647141773.88 |
| 1.利息收入 | 5575418.13 |
| 存款利息收入 | 5568899.01 |
| 债券利息收入 | 6519.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236162573.91 |
| 股票投资收益 | 200278680.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8310846.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27573046.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2326629502.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78774279.5 |
| 减：二、费用 | 159908351.14 |
| 1.管理人报酬 | 117996110.52 |
| 2.托管费 | 19666018.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21980194.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266004.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2487233422.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2487233422.74 |
| 一、收入： | 1303954290.72 |
| 1.利息收入 | 4108408.38 |
| 存款利息收入 | 4107385.37 |
| 债券利息收入 | 1023.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214034223.21 |
| 股票投资收益 | -236252592.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22218369.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1463589294.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50290811.29 |
| 减：二、费用 | 75015270.75 |
| 1.管理人报酬 | 53400407.86 |
| 2.托管费 | 8900068.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12580656.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134134.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1228939019.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1228939019.97 |
| 一、收入： | 242908827.74 |
| 1.利息收入 | 386753.46 |
| 存款利息收入 | 386753.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19233723.4 |
| 股票投资收益 | 18730279.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503443.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218613768.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4674582.29 |
| 减：二、费用 | 8801444.26 |
| 1.管理人报酬 | 4996218.84 |
| 2.托管费 | 832703.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2784382.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188140.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234107383.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234107383.48 |
| 一、收入： | 31177183.86 |
| 1.利息收入 | 43139.04 |
| 存款利息收入 | 43139.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756948.96 |
| 股票投资收益 | 541558.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215390.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30322476.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54619.14 |
| 减：二、费用 | 1516956.6 |
| 1.管理人报酬 | 873998.71 |
| 2.托管费 | 145666.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418270.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79021.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29660227.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29660227.26 |
| 一、收入： | -44932246.41 |
| 1.利息收入 | 133301.46 |
| 存款利息收入 | 133301.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31571922.33 |
| 股票投资收益 | -32529759.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957837.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13768126.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274501.33 |
| 减：二、费用 | 4541076.94 |
| 1.管理人报酬 | 2158636.98 |
| 2.托管费 | 359772.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1660488.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362179.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49473323.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49473323.35 |
| 一、收入： | -18168201.33 |
| 1.利息收入 | 64857.7 |
| 存款利息收入 | 64857.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15092161.04 |
| 股票投资收益 | -15948449.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856288.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3389450.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248552.5 |
| 减：二、费用 | 2684797.98 |
| 1.管理人报酬 | 1216724.38 |
| 2.托管费 | 202787.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1080928.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184357.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20852999.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20852999.31 |
| 一、收入： | 37425556.93 |
| 1.利息收入 | 759359.61 |
| 存款利息收入 | 759287.28 |
| 债券利息收入 | 72.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33131925.66 |
| 股票投资收益 | 31125306.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2427.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2004192.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1790009.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744262.24 |
| 减：二、费用 | 6611948.43 |
| 1.管理人报酬 | 3712254.44 |
| 2.托管费 | 618709.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1991050.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289934.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30813608.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30813608.5 |
| 一、收入： | 20121689.28 |
| 1.利息收入 | 617319.99 |
| 存款利息收入 | 617319.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3726519.07 |
| 股票投资收益 | 3288971.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 437547.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14972826.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805023.86 |
| 减：二、费用 | 2343144.82 |
| 1.管理人报酬 | 1500492.31 |
| 2.托管费 | 250082.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 517224.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75346.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17778544.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17778544.46 |
