名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -383284160.85元 |
本期利润 | -485342210.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2856元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
本期基金份额净值增长率 | -14.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 694807667.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4145元 |
期末基金资产净值 | 2875281461.64元 |
期末基金份额净值 | 1.7153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -410681597.85元 |
本期利润 | -1152259533.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6912元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.35% |
本期基金份额净值增长率 | -25.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1103036981.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6413元 |
期末基金资产净值 | 3442238013.04元 |
期末基金份额净值 | 2.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -248801674.75元 |
本期利润 | -597187474.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3603元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.02% |
本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1201794400.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.739元 |
期末基金资产净值 | 3790564771.6元 |
期末基金份额净值 | 2.3307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2085195925.09元 |
本期利润 | 369767859.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1718元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1507657147.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8908元 |
期末基金资产净值 | 4535781631.0元 |
期末基金份额净值 | 2.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 168.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1473252781.53元 |
本期利润 | 422570023.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1712元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1248417712.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5717元 |
期末基金资产净值 | 5921274349.14元 |
期末基金份额净值 | 2.7116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 171.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 160603920.4元 |
本期利润 | 2487233422.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6681元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.28% |
本期基金份额净值增长率 | 63.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10260800.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
期末基金资产净值 | 7920900500.22元 |
期末基金份额净值 | 2.5545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -234650274.29元 |
本期利润 | 1228939019.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3206元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.89% |
本期基金份额净值增长率 | 38.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -431078703.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1132元 |
期末基金资产净值 | 8262783747.29元 |
期末基金份额净值 | 2.1693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15493614.89元 |
本期利润 | 234107383.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.885元 |
本期加权平均净值利润率 | 69.21% |
本期基金份额净值增长率 | 106.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92520965.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
期末基金资产净值 | 2440527404.47元 |
期末基金份额净值 | 1.5628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -662249.46元 |
本期利润 | 29660227.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2273元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.14% |
本期基金份额净值增长率 | 28.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15093893.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1293元 |
期末基金资产净值 | 113451346.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35705196.48元 |
本期利润 | -49473323.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3234元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.39% |
本期基金份额净值增长率 | -30.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33760455.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
期末基金资产净值 | 104861210.87元 |
期末基金份额净值 | 0.7565元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17463548.82元 |
本期利润 | -20852999.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.71% |
本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6517332.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
期末基金资产净值 | 142118993.17元 |
期末基金份额净值 | 0.9562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29023599.08元 |
本期利润 | 30813608.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0878元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
本期基金份额净值增长率 | 9.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18867434.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0902元 |
期末基金资产净值 | 228046833.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2805718.1元 |
本期利润 | 17778544.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2566939.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
期末基金资产净值 | 443228968.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.63% |