| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37329944.24 |
| 1.利息收入 | 169919.06 |
| 存款利息收入 | 9121.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36784061.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36784061.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375828.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135.0 |
| 减：二、费用 | 8628400.64 |
| 1.管理人报酬 | 3224372.2 |
| 2.托管费 | 1074790.72 |
| 3.销售服务费 | 21.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4119424.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4119424.31 |
| 6.其他费用 | 209792.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28701543.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28701543.6 |
| 一、收入： | 21688883.5 |
| 1.利息收入 | 139688.24 |
| 存款利息收入 | 3574.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21128134.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21128134.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421022.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.56 |
| 减：二、费用 | 3572130.61 |
| 1.管理人报酬 | 1619520.36 |
| 2.托管费 | 539840.14 |
| 3.销售服务费 | 13.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1309673.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309673.77 |
| 6.其他费用 | 103082.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18116752.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18116752.89 |
| 一、收入： | 36822555.27 |
| 1.利息收入 | 53449.41 |
| 存款利息收入 | 11376.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40561325.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40561325.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3792284.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.15 |
| 减：二、费用 | 7761656.26 |
| 1.管理人报酬 | 3413439.18 |
| 2.托管费 | 1137812.89 |
| 3.销售服务费 | 54.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3005350.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3005350.16 |
| 6.其他费用 | 204999.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29060899.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29060899.01 |
| 一、收入： | 19774685.61 |
| 1.利息收入 | 19104.64 |
| 存款利息收入 | 5878.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20205580.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20205580.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450007.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.11 |
| 减：二、费用 | 4148482.73 |
| 1.管理人报酬 | 1703009.83 |
| 2.托管费 | 567669.85 |
| 3.销售服务费 | 23.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1775908.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775908.18 |
| 6.其他费用 | 101871.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15626202.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15626202.88 |
| 一、收入： | 62235866.95 |
| 1.利息收入 | 37927141.13 |
| 存款利息收入 | 11055.47 |
| 债券利息收入 | 37637444.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23487759.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23487759.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820965.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.35 |
| 减：二、费用 | 8655710.12 |
| 1.管理人报酬 | 3371781.09 |
| 2.托管费 | 1123927.08 |
| 3.销售服务费 | 41.22 |
| 4.交易费用 | 63800.0 |
| 5.利息支出 | 3890885.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3890885.2 |
| 6.其他费用 | 205275.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53580156.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53580156.83 |
| 一、收入： | 24773053.87 |
| 1.利息收入 | 17904143.26 |
| 存款利息收入 | 6573.87 |
| 债券利息收入 | 17639252.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6621804.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6621804.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247105.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.35 |
| 减：二、费用 | 3921854.68 |
| 1.管理人报酬 | 1648421.92 |
| 2.托管费 | 549474.01 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 33375.0 |
| 5.利息支出 | 1581259.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1581259.46 |
| 6.其他费用 | 109304.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20851199.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20851199.19 |
| 一、收入： | 41157066.95 |
| 1.利息收入 | 40053761.01 |
| 存款利息收入 | 11531.59 |
| 债券利息收入 | 39439416.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97223.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97223.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1005729.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352.28 |
| 减：二、费用 | 7352972.7 |
| 1.管理人报酬 | 3261745.8 |
| 2.托管费 | 1087248.68 |
| 3.销售服务费 | 20.68 |
| 4.交易费用 | 85175.0 |
| 5.利息支出 | 2711351.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2711351.57 |
| 6.其他费用 | 207430.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33804094.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33804094.25 |
| 一、收入： | 32633248.73 |
| 1.利息收入 | 20370697.43 |
| 存款利息收入 | 6673.53 |
| 债券利息收入 | 20129864.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12071947.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12071947.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190320.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284.08 |
| 减：二、费用 | 3485135.24 |
| 1.管理人报酬 | 1624768.75 |
| 2.托管费 | 541589.56 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 34250.0 |
| 5.利息支出 | 1180952.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1180952.81 |
| 6.其他费用 | 103566.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29148113.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29148113.49 |
| 一、收入： | 48335729.97 |
| 1.利息收入 | 44452456.79 |
| 存款利息收入 | 15221.11 |
| 债券利息收入 | 44329633.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5996210.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5996210.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2112937.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 7611729.58 |
| 1.管理人报酬 | 3130151.56 |
| 2.托管费 | 1043383.8 |
| 3.销售服务费 | 2.07 |
| 4.交易费用 | 39879.18 |
| 5.利息支出 | 3193278.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3193278.01 |
| 6.其他费用 | 205034.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40724000.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40724000.39 |
| 一、收入： | 22047654.31 |
| 1.利息收入 | 22591958.88 |
| 存款利息收入 | 8280.25 |
| 债券利息收入 | 22499995.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3321084.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3321084.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3865389.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4073558.78 |
| 1.管理人报酬 | 1537580.74 |
| 2.托管费 | 512526.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19304.18 |
| 5.利息支出 | 1895097.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1895097.67 |
| 6.其他费用 | 109049.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17974095.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17974095.53 |
| 一、收入： | 30349463.42 |
| 1.利息收入 | 19961302.88 |
| 存款利息收入 | 88747.48 |
| 债券利息收入 | 18972323.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4430315.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4430315.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5957845.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3817166.27 |
| 1.管理人报酬 | 1405241.34 |
| 2.托管费 | 468413.88 |
| 3.销售服务费 | 7961.25 |
| 4.交易费用 | 39678.26 |
| 5.利息支出 | 1725956.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725956.29 |
| 6.其他费用 | 169915.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26532297.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26532297.15 |
| 一、收入： | 34278.91 |
| 1.利息收入 | 28937.47 |
| 存款利息收入 | 2277.43 |
| 债券利息收入 | 26660.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6838.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6838.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1497.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21936.92 |
| 1.管理人报酬 | 2748.05 |
| 2.托管费 | 916.08 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 49.3 |
| 5.利息支出 | 922.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922.58 |
| 6.其他费用 | 17293.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12341.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12341.99 |
| 一、收入： | 9613382.67 |
| 1.利息收入 | 8474418.2 |
| 存款利息收入 | 376459.5 |
| 债券利息收入 | 7750279.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1136891.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1136891.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2072.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2951175.08 |
| 1.管理人报酬 | 496866.44 |
| 2.托管费 | 165622.15 |
| 3.销售服务费 | 13.0 |
| 4.交易费用 | 7492.09 |
| 5.利息支出 | 1943566.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1943566.77 |
| 6.其他费用 | 337614.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6662207.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6662207.59 |
| 一、收入： | 4335862.85 |
| 1.利息收入 | 3705022.57 |
| 存款利息收入 | 344666.6 |
| 债券利息收入 | 3026132.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
630020.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1197792.13 |
| 1.管理人报酬 | 233187.8 |
| 2.托管费 | 77729.29 |
| 3.销售服务费 | 5.64 |
| 4.交易费用 | 3367.15 |
| 5.利息支出 | 762771.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762771.8 |
| 6.其他费用 | 120730.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3138070.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3138070.72 |
