万家鑫享纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6004.22元 |
| 本期利润 |
4969.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2078.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
86148.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4322.28元 |
| 本期利润 |
4036.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22360.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
205994.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17205.3元 |
| 本期利润 |
13489.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28579.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
304938.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6619.47元 |
| 本期利润 |
6308.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62963.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1409元 |
| 期末基金资产净值 |
509910.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20149.82元 |
| 本期利润 |
20108.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73202.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.175元 |
| 期末基金资产净值 |
491408.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7695.27元 |
| 本期利润 |
7789.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51991.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
418759.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4791.11元 |
| 本期利润 |
-856.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44247.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1206元 |
| 期末基金资产净值 |
411247.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3587.05元 |
| 本期利润 |
-3681.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27291.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1159元 |
| 期末基金资产净值 |
262716.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
986.89元 |
| 本期利润 |
1529.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7750.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
101546.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90.06元 |
| 本期利润 |
74.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
266.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
4762.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2322188.0元 |
| 本期利润 |
1746646.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
143.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
3633.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85.55元 |
| 本期利润 |
29.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
3615.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79.69元 |
| 本期利润 |
92.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
3656.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42.17元 |
| 本期利润 |
54.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3874.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
