名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1243.86 | 1039.45 | 83.57% | 138.59 | 11.14% | -- | -- | 55.78 | 4.48% |
2022-12-31 | 3889.19 | 3351.96 | 86.19% | 446.93 | 11.49% | -- | -- | 70.97 | 1.82% |
2022-06-30 | 2252.96 | 1955.86 | 86.81% | 260.78 | 11.58% | -- | -- | 26.46 | 1.17% |
2021-12-31 | 1436.75 | 642.18 | 44.70% | 85.62 | 5.96% | 689.80 | 48.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 260.18 | 110.98 | 42.65% | 14.80 | 5.69% | 129.14 | 49.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 145.16 | 56.77 | 39.11% | 7.57 | 5.21% | 75.11 | 51.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 68.15 | 25.60 | 37.56% | 3.41 | 5.01% | 35.79 | 52.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 32.33 | 14.31 | 44.25% | 1.91 | 5.90% | 9.40 | 29.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 15.36 | 6.78 | 44.18% | 0.90 | 5.89% | 4.32 | 28.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 39.00 | 10.94 | 28.06% | 1.79 | 4.60% | 16.35 | 41.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 23.09 | 5.04 | 21.82% | 1.00 | 4.35% | 10.31 | 44.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 338.48 | 187.37 | 55.35% | 53.53 | 15.82% | 43.44 | 12.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 304.38 | 179.45 | 58.96% | 51.27 | 16.84% | 34.62 | 11.37% | -- | -- |