| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -82923451.16 |
| 1.利息收入 | 370195.81 |
| 存款利息收入 | 370195.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144685690.92 |
| 股票投资收益 | -151906068.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194066.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7026311.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60720907.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
671136.87 |
| 减：二、费用 | 18758152.84 |
| 1.管理人报酬 | 15587233.46 |
| 2.托管费 | 2193361.28 |
| 3.销售服务费 | 785357.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101681604.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101681604.0 |
| 一、收入： | -19122658.11 |
| 1.利息收入 | 229721.15 |
| 存款利息收入 | 229721.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96868422.03 |
| 股票投资收益 | -102727510.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5859088.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77043353.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472689.34 |
| 减：二、费用 | 12438638.09 |
| 1.管理人报酬 | 10394495.06 |
| 2.托管费 | 1385932.7 |
| 3.销售服务费 | 557787.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561296.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31561296.2 |
| 一、收入： | -518467113.84 |
| 1.利息收入 | 772297.23 |
| 存款利息收入 | 717630.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256707752.01 |
| 股票投资收益 | -278606477.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1798173.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20100552.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269016740.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6485081.72 |
| 减：二、费用 | 38891899.1 |
| 1.管理人报酬 | 33519590.4 |
| 2.托管费 | 4469278.65 |
| 3.销售服务费 | 709675.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 445.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 445.55 |
| 6.其他费用 | 192900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557359012.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557359012.94 |
| 一、收入： | -380395195.36 |
| 1.利息收入 | 519876.68 |
| 存款利息收入 | 465210.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188884006.19 |
| 股票投资收益 | -200412424.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187133.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11341284.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-197319749.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5288683.82 |
| 减：二、费用 | 22529588.16 |
| 1.管理人报酬 | 19558647.34 |
| 2.托管费 | 2607819.65 |
| 3.销售服务费 | 264552.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402924783.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402924783.52 |
| 一、收入： | 168671401.93 |
| 1.利息收入 | 217219.03 |
| 存款利息收入 | 170795.55 |
| 债券利息收入 | 33218.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106538016.56 |
| 股票投资收益 | 103597434.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450140.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2490441.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58003628.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3912537.94 |
| 减：二、费用 | 14367543.82 |
| 1.管理人报酬 | 6421781.68 |
| 2.托管费 | 856237.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6898021.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154303858.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154303858.11 |
| 一、收入： | 17284838.32 |
| 1.利息收入 | 34793.55 |
| 存款利息收入 | 29308.47 |
| 债券利息收入 | 5485.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25352932.34 |
| 股票投资收益 | 23809679.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67746.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475506.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9110492.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007605.05 |
| 减：二、费用 | 2601813.2 |
| 1.管理人报酬 | 1109793.58 |
| 2.托管费 | 147972.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1291351.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52693.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14683025.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14683025.12 |
| 一、收入： | 13289430.82 |
| 1.利息收入 | 18724.53 |
| 存款利息收入 | 18700.64 |
| 债券利息收入 | 23.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8578233.19 |
| 股票投资收益 | 7900301.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32860.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645070.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3729056.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963417.06 |
| 减：二、费用 | 1451629.21 |
| 1.管理人报酬 | 567668.67 |
| 2.托管费 | 75689.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 751071.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11837801.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11837801.61 |
| 一、收入： | 6424433.53 |
| 1.利息收入 | 10603.38 |
| 存款利息收入 | 10598.87 |
| 债券利息收入 | 4.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4054002.55 |
| 股票投资收益 | 3504835.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5347.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543819.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1761932.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597895.06 |
| 减：二、费用 | 681528.9 |
| 1.管理人报酬 | 255972.65 |
| 2.托管费 | 34129.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357908.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33518.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5742904.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5742904.63 |
| 一、收入： | 3075501.67 |
| 1.利息收入 | 7746.04 |
| 存款利息收入 | 7746.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443980.13 |
| 股票投资收益 | 1291942.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152037.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1586572.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37203.26 |
| 减：二、费用 | 323300.8 |
| 1.管理人报酬 | 143060.45 |
| 2.托管费 | 19074.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93965.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2752200.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2752200.87 |
| 一、收入： | 1919919.63 |
| 1.利息收入 | 4391.07 |
| 存款利息收入 | 4391.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1023823.29 |
| 股票投资收益 | 945092.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78730.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
874341.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17364.07 |
| 减：二、费用 | 153559.34 |
| 1.管理人报酬 | 67848.18 |
| 2.托管费 | 9046.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43188.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33476.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1766360.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1766360.29 |
| 一、收入： | -1679581.06 |
| 1.利息收入 | 16704.85 |
| 存款利息收入 | 10062.63 |
| 债券利息收入 | 6642.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290700.34 |
| 股票投资收益 | -332145.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40536.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1409767.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4181.51 |
| 减：二、费用 | 390034.09 |
| 1.管理人报酬 | 109447.53 |
| 2.托管费 | 17922.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163457.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2069615.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2069615.15 |
| 一、收入： | -326704.86 |
| 1.利息收入 | 12224.86 |
| 存款利息收入 | 5582.64 |
| 债券利息收入 | 6642.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632705.4 |
| 股票投资收益 | 623485.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8311.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974895.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3260.06 |
| 减：二、费用 | 230869.77 |
| 1.管理人报酬 | 50378.05 |
| 2.托管费 | 10047.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103139.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67299.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557574.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557574.63 |
| 一、收入： | 11843460.61 |
| 1.利息收入 | 10851653.35 |
| 存款利息收入 | 4512000.32 |
| 债券利息收入 | 4505874.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32594.69 |
| 股票投资收益 | -250966.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218372.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264191.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760210.1 |
| 减：二、费用 | 3384793.31 |
| 1.管理人报酬 | 1873651.82 |
| 2.托管费 | 535329.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434412.06 |
| 5.利息支出 | 233100.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233100.29 |
| 6.其他费用 | 308300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8458667.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8458667.3 |
| 一、收入： | 10842281.15 |
| 1.利息收入 | 10550499.73 |
| 存款利息收入 | 4495181.31 |
| 债券利息收入 | 4289689.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287051.4 |
| 股票投资收益 | -453202.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166151.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181186.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760019.08 |
| 减：二、费用 | 3043843.38 |
| 1.管理人报酬 | 1794519.45 |
| 2.托管费 | 512719.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 346188.3 |
| 5.利息支出 | 232350.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232350.09 |
| 6.其他费用 | 158065.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7798437.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7798437.77 |
