万家瑞隆A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1878227.8 |
| 存出保证金 |
647902.48 |
| 交易性金融资产 |
722513159.61 |
| 股票投资 |
722513159.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22899309.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189093.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813405011.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617554.24 |
| 应付管理人报酬 |
868886.87 |
| 应付托管费 |
144814.49 |
| 应付销售服务费 |
71655.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160830.12 |
| 负债合计 |
2863741.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429381487.88 |
| 所有者权益合计 |
810541269.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
813405011.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84430392.76 |
| 结算备付金 |
1210471.3 |
| 存出保证金 |
1136092.31 |
| 交易性金融资产 |
807745654.86 |
| 股票投资 |
807745654.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738061.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895260672.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8578275.86 |
| 应付赎回款 |
23982756.74 |
| 应付管理人报酬 |
1175346.55 |
| 应付托管费 |
156712.89 |
| 应付销售服务费 |
35239.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1889565.0 |
| 负债合计 |
35817896.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414414309.38 |
| 所有者权益合计 |
859442775.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
895260672.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113770250.68 |
| 结算备付金 |
4814122.44 |
| 存出保证金 |
1587902.23 |
| 交易性金融资产 |
1643027920.03 |
| 股票投资 |
1643027920.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11822152.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51638173.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1826660521.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12155388.64 |
| 应付管理人报酬 |
2306378.43 |
| 应付托管费 |
307517.13 |
| 应付销售服务费 |
107079.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2659104.45 |
| 负债合计 |
17535467.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843359510.45 |
| 所有者权益合计 |
1809125053.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1826660521.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88650045.79 |
| 结算备付金 |
2529671.06 |
| 存出保证金 |
1835986.14 |
| 交易性金融资产 |
2293709721.86 |
| 股票投资 |
2186975056.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106734665.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38263493.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2639689.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427628607.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68036172.02 |
| 应付管理人报酬 |
3225764.04 |
| 应付托管费 |
430101.85 |
| 应付销售服务费 |
95970.96 |
| 应付税费 |
34.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2767323.18 |
| 负债合计 |
74555366.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016357076.9 |
| 所有者权益合计 |
2353073240.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427628607.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181637903.2 |
| 结算备付金 |
5702188.06 |
| 存出保证金 |
963926.19 |
| 交易性金融资产 |
2076989156.54 |
| 股票投资 |
2074744707.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2244448.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38522.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11450485.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2376782181.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57464288.49 |
| 应付赎回款 |
9896422.59 |
| 应付管理人报酬 |
2039053.46 |
| 应付托管费 |
271873.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179681.82 |
| 负债合计 |
72682588.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861132878.08 |
| 所有者权益合计 |
2304099593.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2376782181.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37873851.01 |
| 结算备付金 |
826463.14 |
| 存出保证金 |
238575.8 |
| 交易性金融资产 |
205630328.45 |
| 股票投资 |
202357542.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3272785.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27122.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12945166.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257541507.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5548144.02 |
| 应付赎回款 |
2463720.81 |
| 应付管理人报酬 |
239830.99 |
| 应付托管费 |
31977.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56413.81 |
| 负债合计 |
8719595.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125098572.9 |
| 所有者权益合计 |
248821911.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
257541507.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7830184.25 |
| 结算备付金 |
256111.47 |
| 存出保证金 |
84780.23 |
| 交易性金融资产 |
52141056.4 |
| 股票投资 |
52141056.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
634.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1584682.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61897450.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3622024.35 |
| 应付赎回款 |
964271.64 |
| 应付管理人报酬 |
52756.23 |
| 应付托管费 |
7034.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111062.56 |
| 负债合计 |
4862162.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33693216.32 |
| 所有者权益合计 |
57035287.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
61897450.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3112194.7 |
| 结算备付金 |
271170.3 |
| 存出保证金 |
87206.49 |
| 交易性金融资产 |
38282145.35 |
| 股票投资 |
38282145.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
424922.66 |
| 应收利息 |
487.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328166.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42506293.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1747448.73 |
| 应付管理人报酬 |
55320.78 |
| 应付托管费 |
7376.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107497.41 |
| 负债合计 |
2045279.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28708214.21 |
| 所有者权益合计 |
40461013.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
42506293.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124283.44 |
| 结算备付金 |
31108.13 |
| 存出保证金 |
10681.64 |
| 交易性金融资产 |
10512397.0 |
| 股票投资 |
10512397.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233491.12 |
| 应收利息 |
216.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87228.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11999405.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400234.59 |
| 应付赎回款 |
238704.47 |
| 应付管理人报酬 |
13426.19 |
| 应付托管费 |
1790.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120151.01 |
| 负债合计 |
792871.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10023423.14 |
| 所有者权益合计 |
11206534.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
11999405.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
779222.07 |
| 结算备付金 |
16191.2 |
| 存出保证金 |
14077.87 |
| 交易性金融资产 |
8348125.54 |
| 股票投资 |
8348125.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
188.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9158201.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3320.87 |
| 应付管理人报酬 |
11181.52 |
| 应付托管费 |
1490.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104879.64 |
| 负债合计 |
134139.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8925346.86 |
| 所有者权益合计 |
9024061.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
9158201.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
704797.36 |
| 结算备付金 |
16263.03 |
| 存出保证金 |
22677.46 |
| 交易性金融资产 |
6317495.85 |
| 股票投资 |
6317495.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158568.05 |
| 应收利息 |
188.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7219990.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467.09 |
| 应付管理人报酬 |
9426.07 |
| 应付托管费 |
1256.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.11 |
| 负债合计 |
161700.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8694390.88 |
| 所有者权益合计 |
7058289.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
7219990.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756500.62 |
| 结算备付金 |
33579.85 |
| 存出保证金 |
30781.93 |
| 交易性金融资产 |
7986237.75 |
| 股票投资 |
7986237.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1796.63 |
| 应收利息 |
201.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8946.24 |
| 资产总计 |
8819043.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
846.7 |
| 应付管理人报酬 |
10940.23 |
| 应付托管费 |
1458.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255646.86 |
| 负债合计 |
289139.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8646077.89 |
| 所有者权益合计 |
8529904.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
8819043.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879886.77 |
| 结算备付金 |
75033.57 |
| 存出保证金 |
22070.3 |
| 交易性金融资产 |
10148949.8 |
| 股票投资 |
9569147.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579802.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15277.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11141217.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
106045.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6239.27 |
| 应付托管费 |
1782.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
389673.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10076348.5 |
| 所有者权益合计 |
10751543.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
11141217.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590849.24 |
| 结算备付金 |
1565289.74 |
| 存出保证金 |
177215.94 |
| 交易性金融资产 |
51599089.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51599089.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
104184.14 |
| 应收利息 |
762121.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61798749.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117877.45 |
| 应付托管费 |
33679.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178765.71 |
| 负债合计 |
474583.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60083442.26 |
| 所有者权益合计 |
61324165.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
61798749.32 |
