万家瑞隆A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144633717.56元 |
| 本期利润 |
-97280428.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189847393.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5337元 |
| 期末基金资产净值 |
672551760.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93683542.19元 |
| 本期利润 |
-30372750.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260790690.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6732元 |
| 期末基金资产净值 |
803708778.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-266032174.41元 |
| 本期利润 |
-532942352.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
607546410.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8734元 |
| 期末基金资产净值 |
1493181863.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192793727.93元 |
| 本期利润 |
-394941923.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
923709127.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9752元 |
| 期末基金资产净值 |
2193172828.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96300229.71元 |
| 本期利润 |
154303858.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
990411995.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
2304099593.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23793517.74元 |
| 本期利润 |
14683025.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80473785.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6433元 |
| 期末基金资产净值 |
248821911.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8108745.57元 |
| 本期利润 |
11837801.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11853370.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
57035287.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3980972.09元 |
| 本期利润 |
5742904.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5512992.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.192元 |
| 期末基金资产净值 |
40461013.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1165628.63元 |
| 本期利润 |
2752200.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
536165.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
11206534.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
892019.09元 |
| 本期利润 |
1766360.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98714.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
9024061.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-659848.07元 |
| 本期利润 |
-2069615.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636101.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
7058289.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
417320.55元 |
| 本期利润 |
-557574.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116173.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
8529904.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8194475.45元 |
| 本期利润 |
8458667.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238949.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
10751543.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7979624.03元 |
| 本期利润 |
7798437.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1154571.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
61324165.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.07% |
