| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41079.88 | 14136.19 | 34.41% | 4712.06 | 11.47% | -- | -- | 1834.84 | 4.47% |
| 2023-06-30 | 19226.73 | 7358.80 | 38.27% | 2452.93 | 12.76% | -- | -- | 694.43 | 3.61% |
| 2022-12-31 | 44117.71 | 18643.85 | 42.26% | 6214.62 | 14.09% | -- | -- | 1400.48 | 3.17% |
| 2022-06-30 | 21253.94 | 9244.32 | 43.49% | 3081.44 | 14.50% | -- | -- | 692.84 | 3.26% |
| 2021-12-31 | 35702.43 | 17250.89 | 48.32% | 5750.30 | 16.11% | -- | -- | 1314.82 | 3.68% |
| 2021-06-30 | 16654.16 | 8553.49 | 51.36% | 2851.16 | 17.12% | -- | -- | 658.82 | 3.96% |
| 2020-12-31 | 31640.84 | 12927.88 | 40.86% | 4309.29 | 13.62% | -- | -- | 1074.07 | 3.39% |
| 2020-06-30 | 17825.90 | 7913.84 | 44.40% | 2637.95 | 14.80% | -- | -- | 649.29 | 3.64% |
| 2019-12-31 | 22364.41 | 11051.93 | 49.42% | 3683.98 | 16.47% | -- | -- | 1109.36 | 4.96% |
| 2019-06-30 | 9417.53 | 4996.60 | 53.06% | 1665.53 | 17.69% | -- | -- | 549.59 | 5.84% |
| 2018-12-31 | 19001.03 | 7620.04 | 40.10% | 2540.01 | 13.37% | -- | -- | 1245.01 | 6.55% |
| 2018-06-30 | 10223.66 | 3408.95 | 33.34% | 1136.32 | 11.11% | -- | -- | 590.49 | 5.78% |
| 2017-12-31 | 10502.93 | 3421.56 | 32.58% | 1140.52 | 10.86% | -- | -- | 470.05 | 4.48% |
| 2017-06-30 | 1731.57 | 714.34 | 41.25% | 238.11 | 13.75% | -- | -- | 76.63 | 4.43% |
