| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 241989.14 | -- | -- | 97109.31 | 40.13% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 126120.32 | -- | -- | 49253.01 | 39.05% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 301610.43 | -- | -- | 145693.48 | 48.31% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 159432.71 | -- | -- | 81702.90 | 51.25% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 319991.76 | -- | -- | 2398.87 | 0.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161541.28 | -- | -- | 1209.69 | 0.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 226273.54 | -- | -- | 1230.11 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 137359.98 | -- | -- | 954.22 | 0.69% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 225997.71 | -- | -- | 475.33 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 104821.79 | -- | -- | 350.02 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 217113.45 | -- | -- | 2071.37 | 0.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 111045.14 | -- | -- | 1109.22 | 1.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 112322.02 | -- | -- | 759.13 | 0.68% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22735.61 | -- | -- | 48.37 | 0.21% | -- | -- |
