| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2419891439.93 |
| 1.利息收入 | 1430852104.32 |
| 存款利息收入 | 982644405.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
989036735.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971093060.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 17943674.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2600.0 |
| 减：二、费用 | 410798780.7 |
| 1.管理人报酬 | 141361898.54 |
| 2.托管费 | 47120632.85 |
| 3.销售服务费 | 18348419.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203437614.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203437614.17 |
| 6.其他费用 | 412934.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2009092659.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2009092659.23 |
| 一、收入： | 1261203193.21 |
| 1.利息收入 | 760264426.04 |
| 存款利息收入 | 480766204.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
500936167.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492530120.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 8406046.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2600.0 |
| 减：二、费用 | 192267340.07 |
| 1.管理人报酬 | 73587977.02 |
| 2.托管费 | 24529325.68 |
| 3.销售服务费 | 6944331.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86947860.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86947860.78 |
| 6.其他费用 | 195989.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1068935853.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1068935853.14 |
| 一、收入： | 3016104289.7 |
| 1.利息收入 | 1505077006.51 |
| 存款利息收入 | 925262433.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1511013327.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1456934786.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 54078541.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13955.21 |
| 减：二、费用 | 441177079.2 |
| 1.管理人报酬 | 186438514.49 |
| 2.托管费 | 62146171.52 |
| 3.销售服务费 | 14004824.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177823413.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177823413.8 |
| 6.其他费用 | 404038.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2574927210.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2574927210.5 |
| 一、收入： | 1594327096.54 |
| 1.利息收入 | 744248747.93 |
| 存款利息收入 | 516068797.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
850064393.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817029020.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 33035373.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13955.21 |
| 减：二、费用 | 212539389.95 |
| 1.管理人报酬 | 92443151.11 |
| 2.托管费 | 30814383.7 |
| 3.销售服务费 | 6928424.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81967951.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81967951.16 |
| 6.其他费用 | 204319.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1381787706.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1381787706.59 |
| 一、收入： | 3199917610.52 |
| 1.利息收入 | 3175926086.07 |
| 存款利息收入 | 958989936.55 |
| 债券利息收入 | 1515353398.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 24755422.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23985293.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23988718.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -3425.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6230.83 |
| 减：二、费用 | 357024289.52 |
| 1.管理人报酬 | 172508889.86 |
| 2.托管费 | 57502963.27 |
| 3.销售服务费 | 13148230.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113321624.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113321624.06 |
| 6.其他费用 | 388695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2842893321.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2842893321.0 |
| 一、收入： | 1615412783.97 |
| 1.利息收入 | 1603314407.61 |
| 存款利息收入 | 398139230.34 |
| 债券利息收入 | 850575298.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 3928402.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12096931.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12096868.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 62.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1445.21 |
| 减：二、费用 | 166541600.04 |
| 1.管理人报酬 | 85534948.14 |
| 2.托管费 | 28511649.38 |
| 3.销售服务费 | 6588189.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45624778.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45624778.74 |
| 6.其他费用 | 202607.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1448871183.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1448871183.93 |
| 一、收入： | 2262735370.35 |
| 1.利息收入 | 2250434300.33 |
| 存款利息收入 | 960407322.18 |
| 债券利息收入 | 876954611.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 484532.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12301070.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12301070.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 316408376.62 |
| 1.管理人报酬 | 129278793.08 |
| 2.托管费 | 43092931.02 |
| 3.销售服务费 | 10740744.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132315669.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132315669.62 |
| 6.其他费用 | 421196.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1946326993.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1946326993.73 |
| 一、收入： | 1373599809.06 |
| 1.利息收入 | 1364057647.51 |
| 存款利息收入 | 668805886.41 |
| 债券利息收入 | 440089683.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9542161.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9542161.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178259034.25 |
| 1.管理人报酬 | 79138400.51 |
| 2.托管费 | 26379466.83 |
| 3.销售服务费 | 6492912.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65754231.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65754231.26 |
| 6.其他费用 | 212754.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1195340774.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1195340774.81 |
| 一、收入： | 2259977127.74 |
| 1.利息收入 | 2255154553.47 |
| 存款利息收入 | 1155576939.01 |
| 债券利息收入 | 508219629.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 10397351.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4753253.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4753253.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69320.59 |
| 减：二、费用 | 223644093.13 |
| 1.管理人报酬 | 110519253.07 |
| 2.托管费 | 36839751.08 |
| 3.销售服务费 | 11093612.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64664927.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64664927.03 |
| 6.其他费用 | 404226.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2036333034.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2036333034.61 |
| 一、收入： | 1048217897.77 |
| 1.利息收入 | 1044717721.71 |
| 存款利息收入 | 445448946.0 |
| 债券利息收入 | 249500802.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 8190342.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3500176.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3500176.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94175253.59 |
| 1.管理人报酬 | 49965971.53 |
| 2.托管费 | 16655323.86 |
| 3.销售服务费 | 5495894.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21811586.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21811586.18 |
| 6.其他费用 | 194376.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
954042644.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
954042644.18 |
| 一、收入： | 2171134470.93 |
| 1.利息收入 | 2150373860.28 |
| 存款利息收入 | 985851002.26 |
| 债券利息收入 | 615695489.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 9787554.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20713726.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20713726.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46884.51 |
| 减：二、费用 | 190010330.94 |
| 1.管理人报酬 | 76200412.01 |
| 2.托管费 | 25400137.42 |
| 3.销售服务费 | 12450127.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75377671.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75377671.88 |
| 6.其他费用 | 354773.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1981124139.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1981124139.99 |
| 一、收入： | 1110451351.82 |
| 1.利息收入 | 1099358024.29 |
| 存款利息收入 | 486341942.08 |
| 债券利息收入 | 346377239.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 2983943.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11092160.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11092160.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1166.67 |
| 减：二、费用 | 102236575.54 |
| 1.管理人报酬 | 34089505.19 |
| 2.托管费 | 11363168.47 |
| 3.销售服务费 | 5904936.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50551369.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50551369.48 |
| 6.其他费用 | 164916.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008214776.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008214776.28 |
| 一、收入： | 1123220227.06 |
| 1.利息收入 | 1115628947.23 |
| 存款利息收入 | 519884921.43 |
| 债券利息收入 | 340105857.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7591279.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7591279.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105029314.92 |
| 1.管理人报酬 | 34215583.44 |
| 2.托管费 | 11405194.55 |
| 3.销售服务费 | 4700479.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54358687.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54358687.19 |
| 6.其他费用 | 349370.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1018190912.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1018190912.14 |
| 一、收入： | 227356101.23 |
| 1.利息收入 | 226872409.56 |
| 存款利息收入 | 130190017.65 |
| 债券利息收入 | 26166542.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483691.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483691.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17315694.7 |
| 1.管理人报酬 | 7143381.14 |
| 2.托管费 | 2381127.11 |
| 3.销售服务费 | 766297.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6890422.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6890422.73 |
| 6.其他费用 | 134466.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210040406.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210040406.53 |
