| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11115075.75 |
| 存出保证金 | 205783.28 |
| 交易性金融资产 | 1676019035.77 |
| 股票投资 | 35018914.18 |
| 基金投资 | 1632874361.59 |
| 债券投资 | 8125760.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5071444.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3240446.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1780840906.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4051906.98 |
| 应付管理人报酬 | 17664.77 |
| 应付托管费 | 5888.25 |
| 应付销售服务费 | 142087.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1499340.59 |
| 负债合计 | 5716888.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1725076791.0 |
| 所有者权益合计 | 1775124018.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1780840906.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98784344.52 |
| 结算备付金 | 3846212.48 |
| 存出保证金 | 222463.41 |
| 交易性金融资产 | 1710943594.5 |
| 股票投资 | 21281553.9 |
| 基金投资 | 1689662040.6 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1377443.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1815174058.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5020928.16 |
| 应付管理人报酬 | 17226.58 |
| 应付托管费 | 5742.2 |
| 应付销售服务费 | 133548.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1507794.53 |
| 负债合计 | 6685239.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1509131964.09 |
| 所有者权益合计 | 1808488818.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1815174058.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85648484.34 |
| 结算备付金 | 1106558.92 |
| 存出保证金 | 132524.99 |
| 交易性金融资产 | 1282650605.0 |
| 股票投资 | 47630980.34 |
| 基金投资 | 1235019624.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1007613.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1370545786.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 780803.11 |
| 应付赎回款 | 1360514.47 |
| 应付管理人报酬 | 17323.42 |
| 应付托管费 | 5774.44 |
| 应付销售服务费 | 120787.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 734570.03 |
| 负债合计 | 3019772.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082532596.46 |
| 所有者权益合计 | 1367526013.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1370545786.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64783447.02 |
| 结算备付金 | 704937.8 |
| 存出保证金 | 262895.62 |
| 交易性金融资产 | 1161049375.89 |
| 股票投资 | 11337.48 |
| 基金投资 | 1161038038.41 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3554600.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230355257.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5882296.95 |
| 应付管理人报酬 | 7770.13 |
| 应付托管费 | 2590.0 |
| 应付销售服务费 | 114186.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 645940.05 |
| 负债合计 | 6652784.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816476696.06 |
| 所有者权益合计 | 1223702473.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230355257.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53348487.91 |
| 结算备付金 | 237430.17 |
| 存出保证金 | 101240.86 |
| 交易性金融资产 | 851840869.09 |
| 股票投资 | 32662525.29 |
| 基金投资 | 819178343.8 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 245480.91 |
| 应收利息 | 5153.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1112095.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 906890757.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2245014.46 |
| 应付管理人报酬 | 9925.59 |
| 应付托管费 | 3308.52 |
| 应付销售服务费 | 102651.46 |
| 应付税费 | 308578.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197031.53 |
| 负债合计 | 3019792.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512386416.29 |
| 所有者权益合计 | 903870965.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 906890757.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52703978.24 |
| 结算备付金 | 278050.58 |
| 存出保证金 | 272308.08 |
| 交易性金融资产 | 922162458.23 |
| 股票投资 | 41799820.43 |
| 基金投资 | 880086537.94 |
| 债券投资 | 276099.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7084998.81 |
| 应收利息 | 4823.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3648269.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986154886.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25344979.44 |
| 应付管理人报酬 | 10402.51 |
| 应付托管费 | 3467.51 |
| 应付销售服务费 | 112533.25 |
| 应付税费 | 626593.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133216.03 |
| 负债合计 | 26296381.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519161470.95 |
| 所有者权益合计 | 959858505.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 986154886.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85504595.67 |
| 结算备付金 | 1742392.2 |
| 存出保证金 | 183353.51 |
| 交易性金融资产 | 1314975428.67 |
| 股票投资 | 49082784.86 |
| 基金投资 | 1265828143.81 |
| 债券投资 | 64500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275468.56 |
| 应收利息 | 11288.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1110500.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1403803028.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17032291.02 |
| 应付管理人报酬 | 15328.49 |
| 应付托管费 | 5109.52 |
| 应付销售服务费 | 157825.19 |
| 应付税费 | 599521.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190942.36 |
| 负债合计 | 18319193.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 869893747.25 |
| 所有者权益合计 | 1385483834.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1403803028.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51456915.23 |
| 结算备付金 | 24281.37 |
| 存出保证金 | 219295.05 |
| 交易性金融资产 | 787066933.15 |
| 股票投资 | 31174505.26 |
| 基金投资 | 755892427.89 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4503.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17600219.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856372146.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70153.42 |
| 应付赎回款 | 16291479.99 |
| 应付管理人报酬 | 7348.42 |
| 应付托管费 | 2449.46 |
| 应付销售服务费 | 79736.64 |
| 应付税费 | 190074.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119169.75 |
| 负债合计 | 16837956.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633823081.77 |
| 所有者权益合计 | 839534190.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 856372146.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70142073.19 |
| 结算备付金 | 2099653.97 |
| 存出保证金 | 229480.73 |
| 交易性金融资产 | 839890093.28 |
| 股票投资 | 4198264.5 |
| 基金投资 | 835691828.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 758431.25 |
| 应收利息 | 14799.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1408853.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914543386.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10001829.13 |
| 应付管理人报酬 | 10284.65 |
| 应付托管费 | 3428.22 |
| 应付销售服务费 | 102127.46 |
| 应付税费 | 559759.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176953.02 |
| 负债合计 | 11215150.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898744964.22 |
| 所有者权益合计 | 903328235.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 914543386.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70687710.75 |
| 结算备付金 | 9687986.59 |
| 存出保证金 | 335245.7 |
| 交易性金融资产 | 914827082.02 |
| 股票投资 | 4054580.82 |
| 基金投资 | 910772501.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2155219.6 |
| 应收利息 | 18830.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1210792.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 94709.9 |
| 资产总计 | 999017578.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6737909.54 |
| 应付管理人报酬 | 32690.27 |
| 应付托管费 | 6538.03 |
| 应付销售服务费 | 118511.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76473.17 |
| 负债合计 | 7659372.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150529571.75 |
| 所有者权益合计 | 991358205.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 999017578.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25460720.47 |
| 结算备付金 | 12533639.38 |
| 存出保证金 | 147249.18 |
| 交易性金融资产 | 421790289.32 |
| 股票投资 | 1562983.06 |
| 基金投资 | 420227306.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11393.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1732739.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 70706.05 |
| 资产总计 | 461746738.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3773190.51 |
| 应付赎回款 | 1102375.79 |
| 应付管理人报酬 | 16862.56 |
| 应付托管费 | 3372.51 |
| 应付销售服务费 | 41540.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274345.82 |
| 负债合计 | 5675270.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626480582.96 |
| 所有者权益合计 | 456071467.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 461746738.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14984778.54 |
| 结算备付金 | 2633487.49 |
| 存出保证金 | 65222.84 |
| 交易性金融资产 | 262161277.94 |
| 股票投资 | 731189.75 |
| 基金投资 | 261430088.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1216992.89 |
| 应收利息 | 4184.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1341969.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46032.23 |
| 资产总计 | 282453945.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1130958.62 |
| 应付管理人报酬 | 7608.21 |
| 应付托管费 | 1521.63 |
| 应付销售服务费 | 22793.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139735.9 |
| 负债合计 | 1496742.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 308838941.1 |
| 所有者权益合计 | 280957203.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 282453945.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6133535.2 |
| 结算备付金 | 1858182.25 |
| 存出保证金 | 38700.89 |
| 交易性金融资产 | 98516059.21 |
| 股票投资 | 1134900.28 |
| 基金投资 | 97381158.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2154.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455742.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107004374.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 758336.93 |
| 应付赎回款 | 1127943.71 |
| 应付管理人报酬 | 3925.16 |
| 应付托管费 | 785.0 |
| 应付销售服务费 | 16202.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20517.75 |
| 负债合计 | 2093150.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107589752.96 |
| 所有者权益合计 | 104911223.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 107004374.3 |
