名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利纯利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.008 |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.01 |
2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.01 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.008 |
2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.01 |
2022 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 0.008 |
2022 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.01 |
2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.01 |
2020 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 0.044 |
2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.0368 |
2018 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.026 |
2017 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.023 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |