名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费红利指数A | 1.4903 | 1.06% |
宏利消费红利指数C | 1.4753 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5612 | 2.11% |
宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
宏利京元宝货币B | 0.5304 | 2.00% |
宏利京元宝货币E | 0.5192 | 1.99% |
宏利货币A | 0.5092 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31179404.44 |
1.利息收入 | 89580.51 |
存款利息收入 | 18305.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31889830.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31889830.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-801427.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1420.94 |
减:二、费用 | 5310839.06 |
1.管理人报酬 | 2421829.5 |
2.托管费 | 807276.51 |
3.销售服务费 | 31440.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1812706.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1812706.8 |
6.其他费用 | 237585.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25868565.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25868565.38 |
一、收入: | 18668847.82 |
1.利息收入 | 72817.01 |
存款利息收入 | 12972.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16614979.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16614979.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1980182.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
869.19 |
减:二、费用 | 2647233.05 |
1.管理人报酬 | 1232399.03 |
2.托管费 | 410799.67 |
3.销售服务费 | 20116.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 865656.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 865656.66 |
6.其他费用 | 118261.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16021614.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16021614.77 |
一、收入: | 24842213.38 |
1.利息收入 | 290057.05 |
存款利息收入 | 11226.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30133772.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30133772.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5581940.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
324.53 |
减:二、费用 | 4307587.19 |
1.管理人报酬 | 2259807.12 |
2.托管费 | 753269.04 |
3.销售服务费 | 37407.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1029875.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1029875.86 |
6.其他费用 | 227227.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20534626.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20534626.19 |
一、收入: | 13673621.82 |
1.利息收入 | 70772.39 |
存款利息收入 | 3704.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14030303.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14030303.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-427709.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255.76 |
减:二、费用 | 2340039.81 |
1.管理人报酬 | 1068776.9 |
2.托管费 | 356258.98 |
3.销售服务费 | 10655.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 791696.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 791696.49 |
6.其他费用 | 112652.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11333582.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11333582.01 |
一、收入: | 35658435.69 |
1.利息收入 | 27530263.37 |
存款利息收入 | 12173.27 |
债券利息收入 | 27503196.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3527960.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3527960.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4595401.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4809.66 |
减:二、费用 | 6482507.29 |
1.管理人报酬 | 2086503.5 |
2.托管费 | 695501.16 |
3.销售服务费 | 5680.55 |
4.交易费用 | 8397.67 |
5.利息支出 | 3445449.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3445449.63 |
6.其他费用 | 240974.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29175928.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29175928.4 |
一、收入: | 15172132.5 |
1.利息收入 | 11818715.85 |
存款利息收入 | 7864.64 |
债券利息收入 | 11810851.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
358547.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358547.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2990733.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4135.97 |
减:二、费用 | 2709319.07 |
1.管理人报酬 | 1022221.09 |
2.托管费 | 340740.35 |
3.销售服务费 | 3268.88 |
4.交易费用 | 1110.12 |
5.利息支出 | 1218653.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1218653.53 |
6.其他费用 | 123325.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12462813.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12462813.43 |
一、收入: | 11205804.9 |
1.利息收入 | 9091157.51 |
存款利息收入 | 148222.84 |
债券利息收入 | 8507774.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-851101.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -851101.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2888143.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77605.51 |
减:二、费用 | 1963663.44 |
1.管理人报酬 | 1181135.16 |
2.托管费 | 393711.67 |
3.销售服务费 | 1431.26 |
4.交易费用 | 20648.8 |
5.利息支出 | 148522.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148522.39 |
6.其他费用 | 218002.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9242141.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9242141.46 |
一、收入: | -1047998.42 |
1.利息收入 | 985537.64 |
存款利息收入 | 29232.18 |
债券利息收入 | 931163.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1726838.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1726838.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-306771.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73.55 |
减:二、费用 | 246691.47 |
1.管理人报酬 | 102571.4 |
2.托管费 | 34190.4 |
3.销售服务费 | 84.0 |
4.交易费用 | 3243.08 |
5.利息支出 | 12157.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12157.79 |
6.其他费用 | 94444.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1294689.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1294689.89 |
一、收入: | 4736354.12 |
1.利息收入 | 4037979.85 |
存款利息收入 | 27036.77 |
债券利息收入 | 3910646.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
949405.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 949405.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-298702.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47671.07 |
减:二、费用 | 859916.93 |
1.管理人报酬 | 334378.68 |
2.托管费 | 111459.58 |
3.销售服务费 | 44.17 |
4.交易费用 | 6606.4 |
5.利息支出 | 134548.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134548.51 |
6.其他费用 | 272879.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3876437.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3876437.19 |
一、收入: | 3156719.78 |
1.利息收入 | 2788114.44 |
存款利息收入 | 15131.29 |
债券利息收入 | 2698413.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
739252.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 739252.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-395763.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25115.54 |
减:二、费用 | 534015.66 |
1.管理人报酬 | 221269.04 |
2.托管费 | 73756.35 |
3.销售服务费 | 20.87 |
4.交易费用 | 3634.53 |
5.利息支出 | 121252.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121252.2 |
6.其他费用 | 114082.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2622704.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2622704.12 |
一、收入: | 11432411.57 |
1.利息收入 | 7835709.66 |
存款利息收入 | 72192.98 |
债券利息收入 | 7424791.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1621005.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1621005.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1950173.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25523.61 |
减:二、费用 | 1259442.09 |
1.管理人报酬 | 614188.55 |
2.托管费 | 204729.57 |
3.销售服务费 | 31.14 |
4.交易费用 | 7135.26 |
5.利息支出 | 85553.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85553.75 |
6.其他费用 | 347803.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10172969.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10172969.48 |
一、收入: | 6308661.49 |
1.利息收入 | 4081058.95 |
存款利息收入 | 20234.34 |
债券利息收入 | 3799295.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35980.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35980.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2191620.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.54 |
减:二、费用 | 576615.32 |
1.管理人报酬 | 303323.5 |
2.托管费 | 101107.86 |
3.销售服务费 | 18.26 |
4.交易费用 | 187.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171978.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5732046.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5732046.17 |
一、收入: | 6448956.24 |
1.利息收入 | 8031672.37 |
存款利息收入 | 1616329.77 |
债券利息收入 | 4767845.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183210.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -183210.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1399610.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103.87 |
减:二、费用 | 1115936.2 |
1.管理人报酬 | 610616.55 |
2.托管费 | 203538.82 |
3.销售服务费 | 74.82 |
4.交易费用 | 1575.0 |
5.利息支出 | 5697.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5697.92 |
6.其他费用 | 294433.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5333020.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5333020.04 |
一、收入: | 4374670.63 |
1.利息收入 | 3894768.32 |
存款利息收入 | 1604901.33 |
债券利息收入 | 961372.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479800.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102.31 |
减:二、费用 | 544657.1 |
1.管理人报酬 | 300706.32 |
2.托管费 | 100235.44 |
3.销售服务费 | 48.32 |
4.交易费用 | 875.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142792.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3830013.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3830013.53 |