名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 28467.25 |
交易性金融资产 | 878830996.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 878830996.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15182.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 879413713.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 105104357.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6682.9 |
应付管理人报酬 | 197386.2 |
应付托管费 | 65795.4 |
应付销售服务费 | 1900.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209587.82 |
负债合计 | 105585709.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 731765239.17 |
所有者权益合计 | 773828003.71 |
负债和所有者权益合计 | 879413713.54 |
资产: | |
银行存款 | 257980.89 |
结算备付金 | 951056.21 |
存出保证金 | 28848.5 |
交易性金融资产 | 796427489.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 796427489.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81084.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 797746459.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1143.65 |
应付管理人报酬 | 197745.14 |
应付托管费 | 65915.05 |
应付销售服务费 | 2467.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109146.87 |
负债合计 | 376417.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 756342825.77 |
所有者权益合计 | 797370042.06 |
负债和所有者权益合计 | 797746459.89 |
资产: | |
银行存款 | 327731.5 |
结算备付金 | 135072.18 |
存出保证金 | 5487.32 |
交易性金融资产 | 880801444.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 880801444.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50001199.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 931270935.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66947127.33 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 446.39 |
应付管理人报酬 | 207148.18 |
应付托管费 | 69049.37 |
应付销售服务费 | 4047.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198864.04 |
负债合计 | 67426682.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 821520183.55 |
所有者权益合计 | 863844252.13 |
负债和所有者权益合计 | 931270935.02 |
资产: | |
银行存款 | 321765.42 |
结算备付金 | 66893.87 |
存出保证金 | 1317.43 |
交易性金融资产 | 726505043.73 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 726505043.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 510.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 726895530.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1556.03 |
应付管理人报酬 | 178934.48 |
应付托管费 | 59644.81 |
应付销售服务费 | 4550.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102228.53 |
负债合计 | 346914.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 687642730.83 |
所有者权益合计 | 726548616.37 |
负债和所有者权益合计 | 726895530.45 |
资产: | |
银行存款 | 461826.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 371.45 |
交易性金融资产 | 803287700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 803287700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10762177.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1063.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 814513139.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 104999722.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22888.26 |
应付管理人报酬 | 181162.49 |
应付托管费 | 60387.48 |
应付销售服务费 | 384.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 86474.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199316.34 |
负债合计 | 105562924.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 675182006.13 |
所有者权益合计 | 708950215.28 |
负债和所有者权益合计 | 814513139.44 |
资产: | |
银行存款 | 1871986.65 |
结算备付金 | 1111.25 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 811011500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 811011500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12727037.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26222.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 825637857.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 130999683.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43500.82 |
应付管理人报酬 | 170986.04 |
应付托管费 | 56995.35 |
应付销售服务费 | 639.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 80711.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103240.1 |
负债合计 | 131460733.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 670633519.25 |
所有者权益合计 | 694177124.0 |
负债和所有者权益合计 | 825637857.85 |
资产: | |
银行存款 | 1166512.48 |
结算备付金 | 262158.45 |
存出保证金 | 20125.76 |
交易性金融资产 | 736457500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 736457500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9369665.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2997.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 747278959.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65959781.06 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 60.34 |
应付管理人报酬 | 172158.05 |
应付托管费 | 57386.02 |
应付销售服务费 | 259.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 41897.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173888.59 |
负债合计 | 66415265.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 669781840.69 |
所有者权益合计 | 680863694.05 |
负债和所有者权益合计 | 747278959.93 |
资产: | |
银行存款 | 99111531.96 |
结算备付金 | 229275.84 |
存出保证金 | 2141.55 |
交易性金融资产 | 9959000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9959000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48720.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109350669.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 98856489.42 |
应付管理人报酬 | 43622.67 |
应付托管费 | 14540.89 |
应付销售服务费 | 10.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74156.8 |
负债合计 | 98992337.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9980956.51 |
所有者权益合计 | 10358332.35 |
负债和所有者权益合计 | 109350669.41 |
资产: | |
银行存款 | 847109.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 639.88 |
交易性金融资产 | 48761940.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48761940.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1102851.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2130.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50714670.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12821.31 |
应付托管费 | 4273.78 |
应付销售服务费 | 5.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 197100.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49210459.58 |
所有者权益合计 | 50517569.84 |
负债和所有者权益合计 | 50714670.18 |
资产: | |
银行存款 | 29806257.86 |
结算备付金 | 230125.11 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 154481000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154481000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2645866.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187163269.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26078.77 |
应付托管费 | 8692.92 |
应付销售服务费 | 1.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91556.83 |
负债合计 | 128689.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185082558.35 |
所有者权益合计 | 187034580.02 |
负债和所有者权益合计 | 187163269.55 |
资产: | |
银行存款 | 361515.42 |
结算备付金 | 301838.34 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 210692000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 210692000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3081914.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214437268.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11999862.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51352.94 |
应付托管费 | 17117.64 |
应付销售服务费 | 2.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9284.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 306000.0 |
负债合计 | 12392100.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195975033.75 |
所有者权益合计 | 202045167.9 |
负债和所有者权益合计 | 214437268.12 |
资产: | |
银行存款 | 15987189.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 183464000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 183464000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2544258.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216995447.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50521.62 |
应付托管费 | 16840.52 |
应付销售服务费 | 4.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151743.16 |
负债合计 | 15221846.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200021040.23 |
所有者权益合计 | 201773600.16 |
负债和所有者权益合计 | 216995447.14 |
资产: | |
银行存款 | 1317672.83 |
结算备付金 | 259090.91 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 186231000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 186231000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000135.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3774729.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201582628.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51996.55 |
应付托管费 | 17332.17 |
应付销售服务费 | 3.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266000.0 |
负债合计 | 336390.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200025079.77 |
所有者权益合计 | 201246238.22 |
负债和所有者权益合计 | 201582628.71 |
资产: | |
银行存款 | 1419511.25 |
结算备付金 | 420000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 169898000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169898000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000165.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2814248.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204551924.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50197.77 |
应付托管费 | 16732.59 |
应付销售服务费 | 4.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134968.38 |
负债合计 | 205377.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200027768.97 |
所有者权益合计 | 204346547.4 |
负债和所有者权益合计 | 204551924.46 |