| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31179404.44 |
| 1.利息收入 | 89580.51 |
| 存款利息收入 | 18305.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31889830.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31889830.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-801427.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.94 |
| 减：二、费用 | 5310839.06 |
| 1.管理人报酬 | 2421829.5 |
| 2.托管费 | 807276.51 |
| 3.销售服务费 | 31440.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1812706.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812706.8 |
| 6.其他费用 | 237585.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25868565.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25868565.38 |
| 一、收入： | 18668847.82 |
| 1.利息收入 | 72817.01 |
| 存款利息收入 | 12972.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16614979.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16614979.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1980182.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869.19 |
| 减：二、费用 | 2647233.05 |
| 1.管理人报酬 | 1232399.03 |
| 2.托管费 | 410799.67 |
| 3.销售服务费 | 20116.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865656.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865656.66 |
| 6.其他费用 | 118261.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16021614.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16021614.77 |
| 一、收入： | 24842213.38 |
| 1.利息收入 | 290057.05 |
| 存款利息收入 | 11226.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30133772.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30133772.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5581940.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324.53 |
| 减：二、费用 | 4307587.19 |
| 1.管理人报酬 | 2259807.12 |
| 2.托管费 | 753269.04 |
| 3.销售服务费 | 37407.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1029875.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029875.86 |
| 6.其他费用 | 227227.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20534626.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20534626.19 |
| 一、收入： | 13673621.82 |
| 1.利息收入 | 70772.39 |
| 存款利息收入 | 3704.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14030303.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14030303.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427709.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255.76 |
| 减：二、费用 | 2340039.81 |
| 1.管理人报酬 | 1068776.9 |
| 2.托管费 | 356258.98 |
| 3.销售服务费 | 10655.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 791696.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 791696.49 |
| 6.其他费用 | 112652.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11333582.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11333582.01 |
| 一、收入： | 35658435.69 |
| 1.利息收入 | 27530263.37 |
| 存款利息收入 | 12173.27 |
| 债券利息收入 | 27503196.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3527960.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3527960.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4595401.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4809.66 |
| 减：二、费用 | 6482507.29 |
| 1.管理人报酬 | 2086503.5 |
| 2.托管费 | 695501.16 |
| 3.销售服务费 | 5680.55 |
| 4.交易费用 | 8397.67 |
| 5.利息支出 | 3445449.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3445449.63 |
| 6.其他费用 | 240974.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29175928.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29175928.4 |
| 一、收入： | 15172132.5 |
| 1.利息收入 | 11818715.85 |
| 存款利息收入 | 7864.64 |
| 债券利息收入 | 11810851.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358547.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358547.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2990733.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4135.97 |
| 减：二、费用 | 2709319.07 |
| 1.管理人报酬 | 1022221.09 |
| 2.托管费 | 340740.35 |
| 3.销售服务费 | 3268.88 |
| 4.交易费用 | 1110.12 |
| 5.利息支出 | 1218653.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1218653.53 |
| 6.其他费用 | 123325.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12462813.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12462813.43 |
| 一、收入： | 11205804.9 |
| 1.利息收入 | 9091157.51 |
| 存款利息收入 | 148222.84 |
| 债券利息收入 | 8507774.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-851101.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -851101.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2888143.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77605.51 |
| 减：二、费用 | 1963663.44 |
| 1.管理人报酬 | 1181135.16 |
| 2.托管费 | 393711.67 |
| 3.销售服务费 | 1431.26 |
| 4.交易费用 | 20648.8 |
| 5.利息支出 | 148522.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148522.39 |
| 6.其他费用 | 218002.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9242141.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9242141.46 |
| 一、收入： | -1047998.42 |
| 1.利息收入 | 985537.64 |
| 存款利息收入 | 29232.18 |
| 债券利息收入 | 931163.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1726838.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1726838.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306771.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.55 |
| 减：二、费用 | 246691.47 |
| 1.管理人报酬 | 102571.4 |
| 2.托管费 | 34190.4 |
| 3.销售服务费 | 84.0 |
| 4.交易费用 | 3243.08 |
| 5.利息支出 | 12157.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12157.79 |
| 6.其他费用 | 94444.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294689.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1294689.89 |
| 一、收入： | 4736354.12 |
| 1.利息收入 | 4037979.85 |
| 存款利息收入 | 27036.77 |
| 债券利息收入 | 3910646.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
949405.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949405.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298702.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47671.07 |
| 减：二、费用 | 859916.93 |
| 1.管理人报酬 | 334378.68 |
| 2.托管费 | 111459.58 |
| 3.销售服务费 | 44.17 |
| 4.交易费用 | 6606.4 |
| 5.利息支出 | 134548.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134548.51 |
| 6.其他费用 | 272879.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3876437.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3876437.19 |
| 一、收入： | 3156719.78 |
| 1.利息收入 | 2788114.44 |
| 存款利息收入 | 15131.29 |
| 债券利息收入 | 2698413.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739252.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739252.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-395763.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25115.54 |
| 减：二、费用 | 534015.66 |
| 1.管理人报酬 | 221269.04 |
| 2.托管费 | 73756.35 |
| 3.销售服务费 | 20.87 |
| 4.交易费用 | 3634.53 |
| 5.利息支出 | 121252.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121252.2 |
| 6.其他费用 | 114082.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2622704.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2622704.12 |
| 一、收入： | 11432411.57 |
| 1.利息收入 | 7835709.66 |
| 存款利息收入 | 72192.98 |
| 债券利息收入 | 7424791.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1621005.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1621005.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950173.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25523.61 |
| 减：二、费用 | 1259442.09 |
| 1.管理人报酬 | 614188.55 |
| 2.托管费 | 204729.57 |
| 3.销售服务费 | 31.14 |
| 4.交易费用 | 7135.26 |
| 5.利息支出 | 85553.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85553.75 |
| 6.其他费用 | 347803.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10172969.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10172969.48 |
| 一、收入： | 6308661.49 |
| 1.利息收入 | 4081058.95 |
| 存款利息收入 | 20234.34 |
| 债券利息收入 | 3799295.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35980.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35980.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2191620.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.54 |
| 减：二、费用 | 576615.32 |
| 1.管理人报酬 | 303323.5 |
| 2.托管费 | 101107.86 |
| 3.销售服务费 | 18.26 |
| 4.交易费用 | 187.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171978.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5732046.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5732046.17 |
| 一、收入： | 6448956.24 |
| 1.利息收入 | 8031672.37 |
| 存款利息收入 | 1616329.77 |
| 债券利息收入 | 4767845.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1399610.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.87 |
| 减：二、费用 | 1115936.2 |
| 1.管理人报酬 | 610616.55 |
| 2.托管费 | 203538.82 |
| 3.销售服务费 | 74.82 |
| 4.交易费用 | 1575.0 |
| 5.利息支出 | 5697.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5697.92 |
| 6.其他费用 | 294433.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5333020.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5333020.04 |
| 一、收入： | 4374670.63 |
| 1.利息收入 | 3894768.32 |
| 存款利息收入 | 1604901.33 |
| 债券利息收入 | 961372.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
479800.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.31 |
| 减：二、费用 | 544657.1 |
| 1.管理人报酬 | 300706.32 |
| 2.托管费 | 100235.44 |
| 3.销售服务费 | 48.32 |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142792.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3830013.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3830013.53 |
