宏利纯利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28467.25 |
| 交易性金融资产 |
878830996.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878830996.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15182.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879413713.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105104357.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6682.9 |
| 应付管理人报酬 |
197386.2 |
| 应付托管费 |
65795.4 |
| 应付销售服务费 |
1900.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209587.82 |
| 负债合计 |
105585709.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731765239.17 |
| 所有者权益合计 |
773828003.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
879413713.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257980.89 |
| 结算备付金 |
951056.21 |
| 存出保证金 |
28848.5 |
| 交易性金融资产 |
796427489.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796427489.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81084.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797746459.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1143.65 |
| 应付管理人报酬 |
197745.14 |
| 应付托管费 |
65915.05 |
| 应付销售服务费 |
2467.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109146.87 |
| 负债合计 |
376417.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756342825.77 |
| 所有者权益合计 |
797370042.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
797746459.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327731.5 |
| 结算备付金 |
135072.18 |
| 存出保证金 |
5487.32 |
| 交易性金融资产 |
880801444.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
880801444.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50001199.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931270935.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66947127.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446.39 |
| 应付管理人报酬 |
207148.18 |
| 应付托管费 |
69049.37 |
| 应付销售服务费 |
4047.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198864.04 |
| 负债合计 |
67426682.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821520183.55 |
| 所有者权益合计 |
863844252.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
931270935.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321765.42 |
| 结算备付金 |
66893.87 |
| 存出保证金 |
1317.43 |
| 交易性金融资产 |
726505043.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726505043.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726895530.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1556.03 |
| 应付管理人报酬 |
178934.48 |
| 应付托管费 |
59644.81 |
| 应付销售服务费 |
4550.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102228.53 |
| 负债合计 |
346914.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687642730.83 |
| 所有者权益合计 |
726548616.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
726895530.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
461826.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
371.45 |
| 交易性金融资产 |
803287700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
803287700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10762177.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1063.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
814513139.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104999722.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22888.26 |
| 应付管理人报酬 |
181162.49 |
| 应付托管费 |
60387.48 |
| 应付销售服务费 |
384.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86474.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199316.34 |
| 负债合计 |
105562924.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675182006.13 |
| 所有者权益合计 |
708950215.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
814513139.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871986.65 |
| 结算备付金 |
1111.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
811011500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
811011500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12727037.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26222.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825637857.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130999683.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43500.82 |
| 应付管理人报酬 |
170986.04 |
| 应付托管费 |
56995.35 |
| 应付销售服务费 |
639.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80711.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103240.1 |
| 负债合计 |
131460733.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670633519.25 |
| 所有者权益合计 |
694177124.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
825637857.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1166512.48 |
| 结算备付金 |
262158.45 |
| 存出保证金 |
20125.76 |
| 交易性金融资产 |
736457500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736457500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9369665.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747278959.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65959781.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60.34 |
| 应付管理人报酬 |
172158.05 |
| 应付托管费 |
57386.02 |
| 应付销售服务费 |
259.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41897.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173888.59 |
| 负债合计 |
66415265.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
669781840.69 |
| 所有者权益合计 |
680863694.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
747278959.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99111531.96 |
| 结算备付金 |
229275.84 |
| 存出保证金 |
2141.55 |
| 交易性金融资产 |
9959000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9959000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48720.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109350669.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98856489.42 |
| 应付管理人报酬 |
43622.67 |
| 应付托管费 |
14540.89 |
| 应付销售服务费 |
10.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74156.8 |
| 负债合计 |
98992337.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9980956.51 |
| 所有者权益合计 |
10358332.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
109350669.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
847109.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
639.88 |
| 交易性金融资产 |
48761940.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48761940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1102851.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50714670.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12821.31 |
| 应付托管费 |
4273.78 |
| 应付销售服务费 |
5.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
197100.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49210459.58 |
| 所有者权益合计 |
50517569.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
50714670.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29806257.86 |
| 结算备付金 |
230125.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
154481000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154481000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2645866.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187163269.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26078.77 |
| 应付托管费 |
8692.92 |
| 应付销售服务费 |
1.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91556.83 |
| 负债合计 |
128689.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185082558.35 |
| 所有者权益合计 |
187034580.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
187163269.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
361515.42 |
| 结算备付金 |
301838.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210692000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3081914.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214437268.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51352.94 |
| 应付托管费 |
17117.64 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9284.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306000.0 |
| 负债合计 |
12392100.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195975033.75 |
| 所有者权益合计 |
202045167.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
214437268.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15987189.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183464000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2544258.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216995447.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50521.62 |
| 应付托管费 |
16840.52 |
| 应付销售服务费 |
4.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151743.16 |
| 负债合计 |
15221846.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200021040.23 |
| 所有者权益合计 |
201773600.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
216995447.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1317672.83 |
| 结算备付金 |
259090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186231000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186231000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3774729.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201582628.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51996.55 |
| 应付托管费 |
17332.17 |
| 应付销售服务费 |
3.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266000.0 |
| 负债合计 |
336390.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200025079.77 |
| 所有者权益合计 |
201246238.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
201582628.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419511.25 |
| 结算备付金 |
420000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169898000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169898000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2814248.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204551924.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50197.77 |
| 应付托管费 |
16732.59 |
| 应付销售服务费 |
4.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134968.38 |
| 负债合计 |
205377.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200027768.97 |
| 所有者权益合计 |
204346547.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
204551924.46 |
