宏利纯利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322547.46元 |
| 本期利润 |
318478.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283482.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
7458060.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213647.86元 |
| 本期利润 |
235971.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244586.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
7385422.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383472.87元 |
| 本期利润 |
288808.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555887.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
16018790.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84332.87元 |
| 本期利润 |
86433.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645628.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
18490563.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60580.84元 |
| 本期利润 |
81491.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43928.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
1480858.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29851.21元 |
| 本期利润 |
45567.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37045.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1900542.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11903.68元 |
| 本期利润 |
15237.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7752.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
1037629.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1449.87元 |
| 本期利润 |
928.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1352.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
40128.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
467.38元 |
| 本期利润 |
390.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
22303.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279.45元 |
| 本期利润 |
146.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
8068.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384.78元 |
| 本期利润 |
490.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
8962.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195.76元 |
| 本期利润 |
312.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
8724.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817.25元 |
| 本期利润 |
707.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
12768.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
555.05元 |
| 本期利润 |
603.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
367.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
19975.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
