泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利溢利债券型证券
投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰达宏利溢利债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利溢利债券
基金主代码 003793
基金合同生效日 2017 年 1 月 22 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏
利溢利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2019 年 12 月 12 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :人 民 币
元) 2.2957
基准日基金可供分 配利润 (单位:人
民币元) 145,138,355.98
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红比例计算的应分配 金额 (单 位:人
民币元)
‐
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) ‐
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 泰达宏利溢利债券 A 泰达宏利溢利债券 C
下属分级基金的交易代码 003793 003794
截止基准日下属分 级基金 的相关
指标
基准日 下属分 级基 金份额 净值
(单位:人民币元) 2.2957 1.0017
基准日 下属分 级基 金可供 分配
利润(单位:人民币元) 145,138,352.93 3.05
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.0330 0.0100
注: ‐
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 19 日
除息日 ‐ 2019 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 20 日
分红对象 权益登 记日在 泰达 宏利基 金管理 有限 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 份 额 持
有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将 以 2019 年 12 月 19 日的 基金
份额净值为计算基准确定再投资份额, 本公司于 2019 年 12 月 20 日对红 利再 投
资所 转换的 基金 份额进 行确认 并通 知各销 售机构 。 2019 年 12 月 23 日 起 投 资 者
可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《财政部 、国家税 务总 局关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金 收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分 红免 收分红 手续费 。 2、选择 红利再 投资方 式的 投资者 其
红利
所转换的基金份额免收申购费用。
注: ‐
3. 其他需要提示的事项
1)本基金默认的分红方式为现金方式。
2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在
权益登记日之前(不含 2019 年 12 月 19 日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点,或通过
本基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务
必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
3)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
4)权益登记日之前(含 2019 年 12 月 19 日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方
式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
6)咨询办法
(1)泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线: 400‐698‐8888(免长话费)或 010‐66555662。
(2)泰达宏利基金管理有限公司网站 http://www.mfcteda.com。
泰达宏利基金管理有限公司
2019 年 12 月 18 日
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