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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利溢利债券A (003793)
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泰达宏利溢利债券A003793
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-22     基金规模:7.98亿份     基金经理: 杜磊 宁霄 
基金全称:泰达宏利溢利债券型证券投资基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -0.85%
  • 近一季
    增长率
    1.54%
  • 近半年
    增长率
    2.77%
净值估算 仅供参考 
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泰达宏利货币B 0.4791 1.90%
泰达宏利京元宝货币B 0.5372 1.84%
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泰达宏利京元宝货币A 0.4715 1.60%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-05-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-21
最近一月
2020-04-28
最近一季
2020-02-28
最近半年
2019-11-28
最近一年
2019-05-28
今年以来 成立以来
回报率 -0.39% -0.85% 1.54% 2.77% 145.84% 2.19% 170.26%
同类排名
[债券型]
1654 1405 243 1271 1 1116 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 2.0478 2.5533 0.01%
2020-05-27 2.0476 2.5531 -0.15%
2020-05-26 2.0507 2.5562 -0.23%
2020-05-25 2.0555 2.5610 -0.14%
2020-05-22 2.0583 2.5638 0.12%
2020-05-21 2.0559 2.5614 -0.01%
2020-05-20 2.0561 2.5616 -0.02%
2020-05-19 2.0565 2.5620 -0.08%
2020-05-18 2.0581 2.5636 -0.06%
2020-05-15 2.0594 2.5649 0.07%
2020-05-14 2.0579 2.5634 0.02%
2020-05-13 2.0575 2.5630 0.04%
2020-05-12 2.0567 2.5622 0.02%
2020-05-11 2.0563 2.5618 -0.20%
2020-05-08 2.0605 2.5660 -0.04%
2020-05-07 2.0614 2.5669 -0.13%
2020-05-06 2.0641 2.5696 -0.08%
2020-04-30 2.0657 2.5712 -0.02%
2020-04-29 2.0662 2.5717 0.04%
2020-04-28 2.1673 2.5709 0.00%
2020-04-27 2.1672 2.5708 -0.03%
2020-04-24 2.1678 2.5714 0.02%
2020-04-23 2.1674 2.5710 0.10%
2020-04-22 2.1653 2.5689 0.09%
2020-04-21 2.1634 2.5670 0.04%
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2020-04-14 2.1592 2.5628 0.06%
2020-04-13 2.1580 2.5616 -0.05%
2020-04-10 2.1591 2.5627 -0.04%
2020-04-09 2.1599 2.5635 0.05%
2020-04-08 2.1589 2.5625 0.15%
2020-04-07 2.1557 2.5593 0.60%
2020-04-03 2.1429 2.5465 0.02%
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2020-03-31 2.1392 2.5428 0.09%
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2020-03-27 2.1359 2.5395 -0.01%
2020-03-26 2.1361 2.5397 0.15%
2020-03-25 2.1330 2.5366 0.06%
2020-03-24 2.1317 2.5353 0.12%
2020-03-23 2.1291 2.5327 0.16%
2020-03-20 2.1257 2.5293 0.04%
2020-03-19 2.1249 2.5285 0.03%
2020-03-18 2.2243 2.5279 0.02%
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2020-03-16 2.2241 2.5277 0.03%
2020-03-13 2.2235 2.5271 -0.04%
2020-03-12 2.2243 2.5279 0.00%
2020-03-11 2.2242 2.5278 -0.04%
2020-03-10 2.2250 2.5286 -0.09%
2020-03-09 2.2270 2.5306 0.22%
2020-03-06 2.2221 2.5257 0.08%
2020-03-05 2.2203 2.5239 0.03%
2020-03-04 2.2196 2.5232 0.10%
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