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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利溢利债券A (003793)
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泰达宏利溢利债券A003793
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-22     基金规模:1.12亿份     基金经理: 杜磊 
基金全称:泰达宏利溢利债券型证券投资基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    0.30%
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    增长率
    0.85%
  • 近半年
    增长率
    139.81%
净值估算 仅供参考 
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    --

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泰达宏利京元宝货币B 0.8526 3.07%
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泰达宏利活期友货币B 0.704 2.57%
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诺安聚鑫宝货币A 0.7162
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 0.30% 0.85% 139.81% 142.11% 0.12% 164.79%
同类排名
[债券型]
1417 1933 1758 1 2 1876 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 2.2044 2.5080 0.01%
2020-01-22 2.2042 2.5078 0.01%
2020-01-21 2.2039 2.5075 0.01%
2020-01-20 2.2036 2.5072 0.02%
2020-01-17 2.2031 2.5067 0.01%
2020-01-16 2.2029 2.5065 0.01%
2020-01-15 2.2026 2.5062 0.00%
2020-01-14 2.2027 2.5063 -0.02%
2020-01-13 2.2031 2.5067 0.01%
2020-01-10 2.2028 2.5064 0.02%
2020-01-09 2.2024 2.5060 0.00%
2020-01-08 2.2023 2.5059 0.01%
2020-01-07 2.2021 2.5057 0.00%
2020-01-06 2.2022 2.5058 0.01%
2020-01-03 2.2019 2.5055 -0.02%
2020-01-02 2.2024 2.5060 0.03%
2019-12-31 2.2017 2.5053 0.01%
2019-12-30 2.2015 2.5051 0.05%
2019-12-27 2.2003 2.5039 0.03%
2019-12-26 2.1997 2.5033 0.03%
2019-12-25 2.1990 2.5026 0.04%
2019-12-24 2.1982 2.5018 0.02%
2019-12-23 2.1977 2.5013 0.11%
2019-12-20 2.1952 2.4988 0.07%
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2019-12-18 2.2967 2.4970 0.02%
2019-12-17 2.2962 2.4965 0.00%
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2019-12-13 2.2958 2.4961 0.00%
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2019-12-11 2.2953 2.4956 0.01%
2019-12-10 2.2950 2.4953 0.00%
2019-12-09 2.2950 2.4953 0.01%
2019-12-06 2.2948 2.4951 0.01%
2019-12-05 2.2945 2.4948 0.00%
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2019-12-03 2.2941 2.4944 0.01%
2019-12-02 2.2938 2.4941 0.02%
2019-11-29 2.2933 2.4936 0.04%
2019-11-28 2.2923 2.4926 0.01%
2019-11-27 2.4000 2.4923 0.00%
2019-11-26 2.4000 2.4923 0.00%
2019-11-25 2.4000 2.4923 0.01%
2019-11-22 2.3997 2.4920 0.00%
2019-11-21 2.3997 2.4920 0.02%
2019-11-20 2.3993 2.4916 0.02%
2019-11-19 2.3988 2.4911 0.05%
2019-11-18 2.3976 2.4899 0.08%
2019-11-15 2.3958 2.4881 0.01%
2019-11-14 2.3955 2.4878 0.00%
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2019-11-07 2.3938 2.4861 0.00%
2019-11-06 2.3937 2.4860 0.02%
2019-11-05 2.3932 2.4855 0.03%
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