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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利溢利债券A (003793)
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泰达宏利溢利债券A003793
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-22     基金规模:18.58亿份     基金经理: 杜磊 宁霄 
基金全称:泰达宏利溢利债券型证券投资基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
    增长率
    -0.18%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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    --

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名称 成立以来收益 操作

泰达宏利溢利债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: -5798896.63
1.利息收入 29834781.9
存款利息收入 734538.97
债券利息收入 27879954.26
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-6705562.91
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -6705562.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-28944953.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16837.96
减:二、费用 4139770.13
1.管理人报酬 2738249.86
2.托管费 912749.97
3.销售服务费 2381.6
4.交易费用 28888.21
5.利息支出 350278.21
其中:卖出回购金融资产支出 350278.21
6.其他费用 98630.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-9938666.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-9938666.76
一、收入: 3784074.64
1.利息收入 3536240.41
存款利息收入 22853.57
债券利息收入 3222184.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-483365.74
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -483365.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
691245.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
39954.79
减:二、费用 739011.59
1.管理人报酬 326136.88
2.托管费 108712.34
3.销售服务费 13.63
4.交易费用 4141.84
5.利息支出 86240.93
其中:卖出回购金融资产支出 86240.93
6.其他费用 213765.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3045063.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3045063.05
一、收入: 1389918.97
1.利息收入 1782618.97
存款利息收入 6663.01
债券利息收入 1691710.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-124778.21
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -124778.21
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-267921.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 383409.05
1.管理人报酬 152094.44
2.托管费 50698.05
3.销售服务费 3.62
4.交易费用 650.0
5.利息支出 57199.55
其中:卖出回购金融资产支出 57199.55
6.其他费用 122763.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1006509.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1006509.92
一、收入: 54443565.05
1.利息收入 47244687.32
存款利息收入 45030.14
债券利息收入 46789309.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7865039.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7865039.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-791532.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
125370.48
减:二、费用 7898085.52
1.管理人报酬 2685369.3
2.托管费 895123.1
3.销售服务费 7.25
4.交易费用 21462.5
5.利息支出 3762164.2
其中:卖出回购金融资产支出 3762164.2
6.其他费用 420358.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46545479.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46545479.53
一、收入: 31284331.78
1.利息收入 27086435.87
存款利息收入 7139.19
债券利息收入 26996691.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1403526.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1403526.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2794367.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2.52
减:二、费用 4668594.14
1.管理人报酬 1497795.42
2.托管费 499265.16
3.销售服务费 3.62
4.交易费用 8237.5
5.利息支出 2402543.27
其中:卖出回购金融资产支出 2402543.27
6.其他费用 192846.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26615737.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26615737.64
一、收入: 39709507.98
1.利息收入 38250516.49
存款利息收入 2915749.84
债券利息收入 31182205.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
583353.96
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 583353.96
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
875637.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 6109035.65
1.管理人报酬 2553162.05
2.托管费 851054.06
3.销售服务费 5.43
4.交易费用 16250.0
5.利息支出 2420749.74
其中:卖出回购金融资产支出 2420749.74
6.其他费用 267814.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33600472.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33600472.33
一、收入: 16266612.47
1.利息收入 14212147.81
存款利息收入 2905712.37
债券利息收入 8993994.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
124247.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 124247.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1930217.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1766920.51
1.管理人报酬 1025751.45
2.托管费 341917.19
3.销售服务费 2.77
4.交易费用 8325.0
5.利息支出 273294.83
其中:卖出回购金融资产支出 273294.83
6.其他费用 117629.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14499691.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14499691.96
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