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基金买卖网 > 基金净值 > 泰达宏利溢利债券A (003793)
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泰达宏利溢利债券A003793
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-22     基金规模:1.12亿份     基金经理: 杜磊 
基金全称:泰达宏利溢利债券型证券投资基金     基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    0.44%
  • 近一季
    增长率
    1.13%
  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
--
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    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰达宏利溢利债券A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 6844975.89
结算备付金 392500.0
存出保证金 --
交易性金融资产 120218000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 120218000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 75496344.99
应收证券清算款 --
应收利息 3121464.39
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 206073285.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5500000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 27191.08
应付托管费 9063.66
应付销售服务费 0.6
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 103459.39
负债合计 5640645.72
所有者权益:
实收基金 199194061.61
所有者权益合计 200432639.55
负债和所有者权益合计 206073285.27
资产:
银行存款 542826.14
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 110593000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 110593000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2260812.98
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 113396639.12
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 12499861.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 103843.54
应付托管费 34614.49
应付销售服务费 0.62
应付税费 --
应付利息 12085.4
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 370000.0
负债合计 13041518.06
所有者权益:
实收基金 99781622.06
所有者权益合计 100355121.06
负债和所有者权益合计 113396639.12
资产:
银行存款 722353.43
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1086042000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1086042000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 20268671.21
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1107033024.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 98999651.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 247760.19
应付托管费 82586.74
应付销售服务费 0.6
应付税费 81107.45
应付利息 49310.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168601.5
负债合计 99642844.83
所有者权益:
实收基金 996797362.02
所有者权益合计 1007390179.81
负债和所有者权益合计 1107033024.64
资产:
银行存款 1493599.05
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1202079000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1202079000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18759831.41
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1222332430.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 221839147.24
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 257827.92
应付托管费 85942.65
应付销售服务费 0.62
应付税费 --
应付利息 170310.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240000.0
负债合计 222608681.12
所有者权益:
实收基金 996807379.96
所有者权益合计 999723749.34
负债和所有者权益合计 1222332430.46
资产:
银行存款 1114838.56
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 1022959000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1022959000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150000345.0
应收证券清算款 --
应收利息 11647764.66
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1185721948.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 184669522.99
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 248559.03
应付托管费 82853.03
应付销售服务费 0.46
应付税费 --
应付利息 50785.32
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 111628.8
负债合计 185173148.76
所有者权益:
实收基金 996797252.46
所有者权益合计 1000548799.46
负债和所有者权益合计 1185721948.22
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