| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49260577.53元 |
| 本期利润 | 51361253.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75844545.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 1343454775.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29804797.6元 |
| 本期利润 | 34829768.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228124778.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1493元 |
| 期末基金资产净值 | 1765105863.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49710184.09元 |
| 本期利润 | 47153489.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 389972496.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2421元 |
| 期末基金资产净值 | 2005590090.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23715590.41元 |
| 本期利润 | 26303501.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 669182598.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.348元 |
| 期末基金资产净值 | 2601697493.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171639034.44元 |
| 本期利润 | 176161768.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78422051.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.394元 |
| 期末基金资产净值 | 278308025.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61355019.92元 |
| 本期利润 | 79162378.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2375726635.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4087元 |
| 期末基金资产净值 | 8349362752.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12403949.03元 |
| 本期利润 | 8963167.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 787036005.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6778元 |
| 期末基金资产净值 | 1979309881.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18987890.29元 |
| 本期利润 | -9929069.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1731741567.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9321元 |
| 期末基金资产净值 | 3607611987.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2353584.57元 |
| 本期利润 | 3044827.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 142.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134143573.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1964元 |
| 期末基金资产净值 | 246861251.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1274411.51元 |
| 本期利润 | 1006494.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1238567.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 200430718.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47336921.36元 |
| 本期利润 | 46545390.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 573490.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 100353193.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23821328.48元 |
| 本期利润 | 26615690.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6938776.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 1007388282.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32724772.97元 |
| 本期利润 | 33600409.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2056665.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 999721818.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12569447.64元 |
| 本期利润 | 14499661.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1837299.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1000547046.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
