名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利溢利债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 0.0062 |
2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 0.0061 |
2023 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.0068 |
2023 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 0.006 |
2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0059 |
2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.0073 |
2022 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 0.0085 |
2022 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 0.0083 |
2021 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.001 |
2021 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.001 |
2021 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.001 |
2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.001 |
2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.001 |
2020 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.001 |
2020 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 0.001 |
2020 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.001 |
2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.001 |
2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.001 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.001 |
2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.001 |
2019 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.0471 |
2019 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.0067 |
2018 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 0.013 |
2018 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 0.014 |
2018 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.008 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 0.011 |
2017 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.018 |
2017 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.013 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |