| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62177652.03 |
| 1.利息收入 | 2550271.11 |
| 存款利息收入 | 41588.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57524131.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57524131.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2100308.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941.53 |
| 减：二、费用 | 10799451.06 |
| 1.管理人报酬 | 5488029.73 |
| 2.托管费 | 1829343.25 |
| 3.销售服务费 | 3021.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3197578.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3197578.8 |
| 6.其他费用 | 281478.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51378200.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51378200.97 |
| 一、收入： | 40559700.64 |
| 1.利息收入 | 915617.31 |
| 存款利息收入 | 7982.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34618078.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34618078.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5025639.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364.86 |
| 减：二、费用 | 5718434.06 |
| 1.管理人报酬 | 2880875.18 |
| 2.托管费 | 960291.7 |
| 3.销售服务费 | 2102.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1737181.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1737181.39 |
| 6.其他费用 | 137982.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34841266.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34841266.58 |
| 一、收入： | 56016553.73 |
| 1.利息收入 | 1813423.76 |
| 存款利息收入 | 124346.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56727941.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56727941.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2570191.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45379.68 |
| 减：二、费用 | 8805261.74 |
| 1.管理人报酬 | 5908335.54 |
| 2.托管费 | 1969445.21 |
| 3.销售服务费 | 9229.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 579980.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579980.0 |
| 6.其他费用 | 338203.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47211291.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47211291.99 |
| 一、收入： | 29992809.78 |
| 1.利息收入 | 259993.01 |
| 存款利息收入 | 98808.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27147308.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27147308.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2577436.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8072.22 |
| 减：二、费用 | 3673824.1 |
| 1.管理人报酬 | 2393347.37 |
| 2.托管费 | 797782.47 |
| 3.销售服务费 | 2880.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 290335.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 290335.19 |
| 6.其他费用 | 189410.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26318985.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26318985.68 |
| 一、收入： | 197757777.8 |
| 1.利息收入 | 125819243.68 |
| 存款利息收入 | 703923.87 |
| 债券利息收入 | 118305995.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67410362.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67410362.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4510926.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17244.84 |
| 减：二、费用 | 21553102.04 |
| 1.管理人报酬 | 12885064.83 |
| 2.托管费 | 4295021.6 |
| 3.销售服务费 | 4460.93 |
| 4.交易费用 | 125013.83 |
| 5.利息支出 | 3928843.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3928843.12 |
| 6.其他费用 | 313940.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176204675.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176204675.76 |
| 一、收入： | 90414590.18 |
| 1.利息收入 | 68236332.97 |
| 存款利息收入 | 424907.94 |
| 债券利息收入 | 63439051.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4366463.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4366463.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17808650.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3142.91 |
| 减：二、费用 | 11228720.5 |
| 1.管理人报酬 | 7206846.01 |
| 2.托管费 | 2402282.0 |
| 3.销售服务费 | 2958.36 |
| 4.交易费用 | 61693.57 |
| 5.利息支出 | 1392750.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392750.55 |
| 6.其他费用 | 162190.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79185869.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79185869.68 |
| 一、收入： | 20930335.34 |
| 1.利息收入 | 83053451.47 |
| 存款利息收入 | 861750.68 |
| 债券利息收入 | 79246220.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58717322.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58717322.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3461394.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55600.63 |
| 减：二、费用 | 11972912.57 |
| 1.管理人报酬 | 7813741.6 |
| 2.托管费 | 2604580.61 |
| 3.销售服务费 | 3731.37 |
| 4.交易费用 | 71937.95 |
| 5.利息支出 | 1233682.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233682.73 |
| 6.其他费用 | 236359.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8957422.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8957422.77 |
| 一、收入： | -5798896.63 |
| 1.利息收入 | 29834781.9 |
| 存款利息收入 | 734538.97 |
| 债券利息收入 | 27879954.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6705562.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6705562.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28944953.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16837.96 |
| 减：二、费用 | 4139770.13 |
| 1.管理人报酬 | 2738249.86 |
| 2.托管费 | 912749.97 |
| 3.销售服务费 | 2381.6 |
| 4.交易费用 | 28888.21 |
| 5.利息支出 | 350278.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350278.21 |
| 6.其他费用 | 98630.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9938666.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9938666.76 |
| 一、收入： | 3784074.64 |
| 1.利息收入 | 3536240.41 |
| 存款利息收入 | 22853.57 |
| 债券利息收入 | 3222184.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-483365.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -483365.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691245.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39954.79 |
| 减：二、费用 | 739011.59 |
| 1.管理人报酬 | 326136.88 |
| 2.托管费 | 108712.34 |
| 3.销售服务费 | 13.63 |
| 4.交易费用 | 4141.84 |
| 5.利息支出 | 86240.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86240.93 |
| 6.其他费用 | 213765.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3045063.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3045063.05 |
| 一、收入： | 1389918.97 |
| 1.利息收入 | 1782618.97 |
| 存款利息收入 | 6663.01 |
| 债券利息收入 | 1691710.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124778.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124778.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267921.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 383409.05 |
| 1.管理人报酬 | 152094.44 |
| 2.托管费 | 50698.05 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 57199.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57199.55 |
| 6.其他费用 | 122763.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006509.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006509.92 |
| 一、收入： | 54443565.05 |
| 1.利息收入 | 47244687.32 |
| 存款利息收入 | 45030.14 |
| 债券利息收入 | 46789309.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7865039.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7865039.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-791532.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125370.48 |
| 减：二、费用 | 7898085.52 |
| 1.管理人报酬 | 2685369.3 |
| 2.托管费 | 895123.1 |
| 3.销售服务费 | 7.25 |
| 4.交易费用 | 21462.5 |
| 5.利息支出 | 3762164.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3762164.2 |
| 6.其他费用 | 420358.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46545479.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46545479.53 |
| 一、收入： | 31284331.78 |
| 1.利息收入 | 27086435.87 |
| 存款利息收入 | 7139.19 |
| 债券利息收入 | 26996691.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1403526.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1403526.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2794367.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.52 |
| 减：二、费用 | 4668594.14 |
| 1.管理人报酬 | 1497795.42 |
| 2.托管费 | 499265.16 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 8237.5 |
| 5.利息支出 | 2402543.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402543.27 |
| 6.其他费用 | 192846.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26615737.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26615737.64 |
| 一、收入： | 39709507.98 |
| 1.利息收入 | 38250516.49 |
| 存款利息收入 | 2915749.84 |
| 债券利息收入 | 31182205.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583353.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583353.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
875637.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6109035.65 |
| 1.管理人报酬 | 2553162.05 |
| 2.托管费 | 851054.06 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 16250.0 |
| 5.利息支出 | 2420749.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2420749.74 |
| 6.其他费用 | 267814.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33600472.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33600472.33 |
| 一、收入： | 16266612.47 |
| 1.利息收入 | 14212147.81 |
| 存款利息收入 | 2905712.37 |
| 债券利息收入 | 8993994.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124247.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124247.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1930217.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1766920.51 |
| 1.管理人报酬 | 1025751.45 |
| 2.托管费 | 341917.19 |
| 3.销售服务费 | 2.77 |
| 4.交易费用 | 8325.0 |
| 5.利息支出 | 273294.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273294.83 |
| 6.其他费用 | 117629.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14499691.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14499691.96 |
