宏利溢利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
805180.01 |
结算备付金 |
107161.02 |
存出保证金 |
9495.11 |
交易性金融资产 |
2227738563.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2227738563.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12479.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2228672878.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
462024303.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13114.0 |
应付管理人报酬 |
490710.22 |
应付托管费 |
163570.07 |
应付销售服务费 |
166.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177812.04 |
负债合计 |
462869675.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1528519977.44 |
所有者权益合计 |
1765803203.01 |
负债和所有者权益合计 |
2228672878.99 |
资产: |
银行存款 |
1222028.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9243.36 |
交易性金融资产 |
1932417172.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1932417172.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
115455435.35 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40273.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2049144152.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39859039.76 |
应付管理人报酬 |
457410.15 |
应付托管费 |
152470.06 |
应付销售服务费 |
708.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299058.44 |
负债合计 |
40768686.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1613397110.2 |
所有者权益合计 |
2008375465.89 |
负债和所有者权益合计 |
2049144152.57 |
资产: |
银行存款 |
2902610.56 |
结算备付金 |
68451.85 |
存出保证金 |
11617.73 |
交易性金融资产 |
2370521930.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2370521930.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
235108987.66 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98209.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2608711808.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84408.63 |
应付管理人报酬 |
527157.17 |
应付托管费 |
175719.06 |
应付销售服务费 |
1500.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136314.98 |
负债合计 |
925100.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1928669548.61 |
所有者权益合计 |
2607786707.62 |
负债和所有者权益合计 |
2608711808.31 |
资产: |
银行存款 |
2196165.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4962.4 |
交易性金融资产 |
274368136.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
274368136.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3248057.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33322.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279850644.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85038.48 |
应付管理人报酬 |
187094.28 |
应付托管费 |
62364.76 |
应付销售服务费 |
235.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253515.15 |
负债合计 |
606220.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
199937561.46 |
所有者权益合计 |
279244423.89 |
负债和所有者权益合计 |
279850644.45 |
资产: |
银行存款 |
3723268.65 |
结算备付金 |
5522222.22 |
存出保证金 |
17047.74 |
交易性金融资产 |
9000842729.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9000842729.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128068073.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81813.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9138255155.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
783708344.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85002.23 |
应付管理人报酬 |
2134478.71 |
应付托管费 |
711492.88 |
应付销售服务费 |
590.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
299576.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130107.43 |
负债合计 |
787146942.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
5814026527.98 |
所有者权益合计 |
8351108212.86 |
负债和所有者权益合计 |
9138255155.36 |
资产: |
银行存款 |
1241090.0 |
结算备付金 |
201307.0 |
存出保证金 |
10091.46 |
交易性金融资产 |
1945123750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1945123750.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24843710.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
168284.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1981588233.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102478.96 |
应付管理人报酬 |
712165.44 |
应付托管费 |
237388.5 |
应付销售服务费 |
213.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175425.57 |
负债合计 |
1265007.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
1162167153.11 |
所有者权益合计 |
1980323226.38 |
负债和所有者权益合计 |
1981588233.51 |
资产: |
银行存款 |
800202.63 |
结算备付金 |
96337.4 |
存出保证金 |
6061.93 |
交易性金融资产 |
3167585976.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3167585976.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
445000122.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
40641353.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
218040.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3654348094.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44135915.47 |
应付管理人报酬 |
959834.33 |
应付托管费 |
319944.77 |
应付销售服务费 |
376.85 |
应付税费 |
24277.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69624.31 |
负债合计 |
45544254.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1859150721.49 |
所有者权益合计 |
3608803840.43 |
负债和所有者权益合计 |
3654348094.76 |
资产: |
银行存款 |
590470.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2642.3 |
交易性金融资产 |
253533300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
253533300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3050156.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4096.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
257180666.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10079864.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9330.86 |
应付管理人报酬 |
64451.44 |
应付托管费 |
21483.82 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
8030.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128802.06 |
负债合计 |
10317571.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
112124283.27 |
所有者权益合计 |
246863094.4 |
负债和所有者权益合计 |
257180666.07 |
资产: |
银行存款 |
6844975.89 |
结算备付金 |
392500.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
120218000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
120218000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75496344.99 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3121464.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206073285.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5500000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
27191.08 |
应付托管费 |
9063.66 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103459.39 |
负债合计 |
5640645.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
199194061.61 |
所有者权益合计 |
200432639.55 |
负债和所有者权益合计 |
206073285.27 |
资产: |
银行存款 |
542826.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
110593000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110593000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2260812.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113396639.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12499861.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
103843.54 |
应付托管费 |
34614.49 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
12085.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370000.0 |
负债合计 |
13041518.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
99781622.06 |
所有者权益合计 |
100355121.06 |
负债和所有者权益合计 |
113396639.12 |
资产: |
银行存款 |
722353.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1086042000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1086042000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20268671.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1107033024.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98999651.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
247760.19 |
应付托管费 |
82586.74 |
应付销售服务费 |
0.6 |
应付税费 |
81107.45 |
应付利息 |
49310.95 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168601.5 |
负债合计 |
99642844.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
996797362.02 |
所有者权益合计 |
1007390179.81 |
负债和所有者权益合计 |
1107033024.64 |
资产: |
银行存款 |
1493599.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1202079000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1202079000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18759831.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1222332430.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
221839147.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
257827.92 |
应付托管费 |
85942.65 |
应付销售服务费 |
0.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
170310.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
222608681.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
996807379.96 |
所有者权益合计 |
999723749.34 |
负债和所有者权益合计 |
1222332430.46 |
资产: |
银行存款 |
1114838.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1022959000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1022959000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000345.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11647764.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1185721948.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
184669522.99 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
248559.03 |
应付托管费 |
82853.03 |
应付销售服务费 |
0.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
50785.32 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111628.8 |
负债合计 |
185173148.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
996797252.46 |
所有者权益合计 |
1000548799.46 |
负债和所有者权益合计 |
1185721948.22 |