宏利溢利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17315.4元 |
| 本期利润 |
16947.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22737.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
571280.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10829.07元 |
| 本期利润 |
11498.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30131.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
697339.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71299.48元 |
| 本期利润 |
57802.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108876.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
2785375.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25959.09元 |
| 本期利润 |
15483.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283029.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
6089213.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54714.52元 |
| 本期利润 |
42907.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39211.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
936397.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22198.9元 |
| 本期利润 |
23490.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21250.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
1745460.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14868.37元 |
| 本期利润 |
-5744.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5095.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1013344.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18396.53元 |
| 本期利润 |
-9597.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14334.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
1191853.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233.3元 |
| 本期利润 |
235.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
1842.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.2元 |
| 本期利润 |
14.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1921.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90.88元 |
| 本期利润 |
89.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1927.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41.79元 |
| 本期利润 |
47.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1896.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61.83元 |
| 本期利润 |
62.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1930.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27.06元 |
| 本期利润 |
30.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1752.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
