【中金金利A(003811)，中金金利A(003811)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2624	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
西部利得新富混合A	1.2300	3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0.6876	3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中金中证沪港深优选消…	0.9775	1.61%
中金中证沪港深优选消…	0.9877	1.60%
中金新医药A	1.3815	1.16%
中金新医药C	1.3496	1.15%
中金泰顺12个月定期…	1.1735	0.81%
名称	万份收益	7日年化
中金现金管家B	0.538	1.94%
中金现金管家C	0.4754	1.71%
中金现金管家A	0.4721	1.69%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.12%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.36%
兴全有机增长混合	-0.89%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5839

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	0.46%	0.68%	1.67%	2.59%	3.73%	5.92%	9.98%
沪深300	4.27%	-0.51%	-1.40%	9.69%	1.63%	-12.44%	-11.64%	-30.75%
同类平均 [债券型]	2.01%	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	4.93%	8.02%	12.57%
同类排名 [债券型]	1362\|2677	108\|2788	1212\|2773	1018\|2687	1547\|2523	1633\|2368	1504\|2027	1204\|1738
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中上	中下	中下	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-22	1.0631	1.2516	0.10%
2024-04-19	1.062	1.2505	0.07%
2024-04-18	1.0613	1.2498	0.10%
2024-04-17	1.0602	1.2487	0.14%
2024-04-16	1.0587	1.2472	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中金金利A(003811)基金经理

闫雯雯:闫雯雯女士:工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司国际投资部、信用评估部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。

尹海峰:尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起至2022年12月23日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日担任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年7月28日担任中金金信债券型证券投资基金基金经理。现任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金金利债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：46.47%

持有份额

截至2024-03-31 中金金利A期末总份额为4.87亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	157.02%
2.明亚久安9…	151.97%
3.湘财鑫睿债…	89.18%
4.同泰恒利纯…	73.78%
5.同泰恒利纯…	73.69%
6.湘财鑫睿债…	56.23%
7.金信民富债…	40.50%
8.金信民富债…	38.48%
9.南方兴利半…	23.93%
2251.中金金利A	1.67%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	75.00%
2.同泰恒利纯…	74.82%
3.湘财鑫利纯…	39.02%
4.湘财鑫利纯…	38.72%
5.南方兴利半…	25.74%
6.淳厚稳鑫债…	17.73%
7.兴业安弘3…	16.19%
8.工银可转债…	15.51%
9.鹏扬中债-…	12.93%
2368.中金金利A	2.59%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.34%
2.金鹰添盈纯…	135.09%
3.同泰恒利纯…	125.61%
4.同泰恒利纯…	122.56%
5.蜂巢丰嘉债…	69.20%
6.蜂巢丰嘉债…	68.70%
7.同泰恒盛债…	28.86%
8.同泰恒盛债…	28.60%
9.南方兴利半…	28.13%
2360.中金金利A	3.73%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.33%
2.南方宝元债…	623.86%
3.长盛全债指…	386.66%
4.东方臻宝纯…	365.96%
5.富国天利增…	348.41%
6.易方达安心…	262.59%
7.永赢双利债…	257.33%
8.金信民兴债…	254.08%
9.易方达增强…	253.73%
1230.中金金利A	27.25%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.18%	0.64%	0.23%	1.18%	0.48%	-0.10%	1.01%	0.94%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1547\|3230	2432\|3114	2564\|2943	1400\|2851	2158\|2778	1113\|2732	1380\|2598	1066\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	落后	中上	落后	中上	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	2.44%	3.74%	1.21%	2.93%	5.80%	3.93%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2274\|3114	989\|2732	1287\|2413	1561\|2201	1114\|1724	612\|1271	27\|1021	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	中上	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
闫雯雯	2021-01-25	至今	3年零89天	10.59%
尹海峰	2023-07-28	至今	270天	2.42%
石玉	2016-12-13	2021-11-25	4年零348天	1.05%