| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3471345278.33 |
| 1.利息收入 | 2125002300.29 |
| 存款利息收入 | 933029212.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1346342778.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346342778.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 965038624.23 |
| 1.管理人报酬 | 417748340.78 |
| 2.托管费 | 125324502.24 |
| 3.销售服务费 | 290497949.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130482995.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130482995.35 |
| 6.其他费用 | 460276.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2506306654.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2506306654.1 |
| 一、收入： | 1826154063.27 |
| 1.利息收入 | 1070231010.51 |
| 存款利息收入 | 453443728.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755923052.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755923052.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 504949334.49 |
| 1.管理人报酬 | 215847948.23 |
| 2.托管费 | 64754384.43 |
| 3.销售服务费 | 149924717.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73870912.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73870912.33 |
| 6.其他费用 | 217619.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321204728.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321204728.78 |
| 一、收入： | 3552704123.8 |
| 1.利息收入 | 1905367292.21 |
| 存款利息收入 | 1172544751.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1647300829.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1647300829.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36001.79 |
| 减：二、费用 | 1095641820.93 |
| 1.管理人报酬 | 433756461.24 |
| 2.托管费 | 130126938.29 |
| 3.销售服务费 | 324903548.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205845460.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205845460.48 |
| 6.其他费用 | 424233.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2457062302.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2457062302.87 |
| 一、收入： | 1887772495.36 |
| 1.利息收入 | 944997555.06 |
| 存款利息收入 | 662762755.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942774940.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942774940.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 545541296.42 |
| 1.管理人报酬 | 209116476.11 |
| 2.托管费 | 62734942.82 |
| 3.销售服务费 | 159746475.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 113490149.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113490149.88 |
| 6.其他费用 | 204941.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1342231198.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1342231198.94 |
| 一、收入： | 3895435060.43 |
| 1.利息收入 | 3910757805.72 |
| 存款利息收入 | 1410762249.11 |
| 债券利息收入 | 1603436486.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2676899.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15352739.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15352739.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29993.86 |
| 减：二、费用 | 982461483.45 |
| 1.管理人报酬 | 415538900.01 |
| 2.托管费 | 124661669.95 |
| 3.销售服务费 | 311030503.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130449225.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130449225.93 |
| 6.其他费用 | 442095.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2912973576.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2912973576.98 |
| 一、收入： | 1820132322.21 |
| 1.利息收入 | 1834840876.93 |
| 存款利息收入 | 617069712.81 |
| 债券利息收入 | 769125455.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 2676899.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14738548.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14738548.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29993.86 |
| 减：二、费用 | 445868296.82 |
| 1.管理人报酬 | 191420897.5 |
| 2.托管费 | 57426269.19 |
| 3.销售服务费 | 147752381.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48846803.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48846803.82 |
| 6.其他费用 | 211854.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1374264025.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1374264025.39 |
| 一、收入： | 2102305027.94 |
| 1.利息收入 | 2131762596.67 |
| 存款利息收入 | 597642983.03 |
| 债券利息收入 | 981847162.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 11716172.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29457568.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29504030.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 46462.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 566950107.68 |
| 1.管理人报酬 | 229381071.7 |
| 2.托管费 | 68814321.52 |
| 3.销售服务费 | 178248968.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89471625.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89471625.6 |
| 6.其他费用 | 409515.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1535354920.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1535354920.26 |
| 一、收入： | 902763774.04 |
| 1.利息收入 | 905403137.44 |
| 存款利息收入 | 247646312.64 |
| 债券利息收入 | 456171212.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 3834870.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2639363.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2639262.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -100.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 251146718.42 |
| 1.管理人报酬 | 101951447.95 |
| 2.托管费 | 30585434.4 |
| 3.销售服务费 | 75355627.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42787906.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42787906.83 |
| 6.其他费用 | 199649.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651617055.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651617055.62 |
| 一、收入： | 1990705946.6 |
| 1.利息收入 | 2004864598.99 |
| 存款利息收入 | 771069647.06 |
| 债券利息收入 | 907242253.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 5267505.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14158852.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14157950.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -902.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 452656592.3 |
| 1.管理人报酬 | 183997742.5 |
| 2.托管费 | 55199322.77 |
| 3.销售服务费 | 137608287.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73255648.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73255648.67 |
| 6.其他费用 | 2170479.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1538049354.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1538049354.3 |
| 一、收入： | 1052496853.66 |
| 1.利息收入 | 1054349630.33 |
| 存款利息收入 | 384733800.33 |
| 债券利息收入 | 506517580.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 2931178.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1852976.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1852976.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 225034551.42 |
| 1.管理人报酬 | 93510281.05 |
| 2.托管费 | 28053084.34 |
| 3.销售服务费 | 68323994.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33857218.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33857218.83 |
| 6.其他费用 | 1072044.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
827462302.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
827462302.24 |
| 一、收入： | 2713632006.03 |
| 1.利息收入 | 2726933367.2 |
| 存款利息收入 | 985889435.2 |
| 债券利息收入 | 1384633092.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1716136.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13301811.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13301811.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.0 |
| 减：二、费用 | 502183638.52 |
| 1.管理人报酬 | 196210871.72 |
| 2.托管费 | 58863261.55 |
| 3.销售服务费 | 138825172.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104231299.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104231299.02 |
| 6.其他费用 | 3263215.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2211448367.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2211448367.51 |
| 一、收入： | 1390553655.37 |
| 1.利息收入 | 1386260255.49 |
| 存款利息收入 | 546610230.37 |
| 债券利息收入 | 664678831.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 115706.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4293099.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4293099.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.0 |
| 减：二、费用 | 236670522.09 |
| 1.管理人报酬 | 87421527.44 |
| 2.托管费 | 26226458.27 |
| 3.销售服务费 | 56075007.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64889003.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64889003.72 |
| 6.其他费用 | 1619386.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1153883133.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1153883133.28 |
| 一、收入： | 1799264166.02 |
| 1.利息收入 | 1841979105.57 |
| 存款利息收入 | 929457066.49 |
| 债券利息收入 | 746784513.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 5273199.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42724902.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42724902.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9962.51 |
| 减：二、费用 | 317581238.21 |
| 1.管理人报酬 | 121481665.32 |
| 2.托管费 | 36444499.59 |
| 3.销售服务费 | 84871115.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72610130.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72610130.31 |
| 6.其他费用 | 2173827.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1481682927.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1481682927.81 |
| 一、收入： | 701233167.0 |
| 1.利息收入 | 727125354.56 |
| 存款利息收入 | 392583724.72 |
| 债券利息收入 | 268074778.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 4597063.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25902150.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25902150.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9962.51 |
| 减：二、费用 | 131177797.22 |
| 1.管理人报酬 | 51096771.29 |
| 2.托管费 | 15329031.34 |
| 3.销售服务费 | 40095927.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23583275.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23583275.2 |
| 6.其他费用 | 1072791.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570055369.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570055369.78 |
| 一、收入： | 1766179185.49 |
| 1.利息收入 | 1819924431.17 |
| 存款利息收入 | 809109349.28 |
| 债券利息收入 | 898313342.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 11213045.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62645404.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62649060.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 3656.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8900158.4 |
| 减：二、费用 | 431303432.18 |
| 1.管理人报酬 | 161079926.02 |
| 2.托管费 | 48323977.81 |
| 3.销售服务费 | 133875886.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84602169.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84602169.92 |
| 6.其他费用 | 3421472.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1334875753.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1334875753.31 |
