银华日利B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
378795130.06 |
| 存出保证金 |
11356.81 |
| 交易性金融资产 |
46991338849.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46991338849.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25723930573.0 |
| 应收证券清算款 |
35279938.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7351706.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
111775841990.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6867674958.78 |
| 应付证券清算款 |
5271599892.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30332601.69 |
| 应付托管费 |
9099780.52 |
| 应付销售服务费 |
21691764.12 |
| 应付税费 |
232995.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1635594634.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34479123.46 |
| 负债合计 |
13870705752.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97823163446.4 |
| 所有者权益合计 |
97905136238.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
111775841990.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29777360884.7 |
| 结算备付金 |
1060979852.95 |
| 存出保证金 |
41126.04 |
| 交易性金融资产 |
59715124409.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59715124409.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40137141378.5 |
| 应收证券清算款 |
998788560.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7547923.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
131723846826.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11401521516.9 |
| 应付证券清算款 |
1000106248.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38912477.08 |
| 应付托管费 |
11673743.12 |
| 应付销售服务费 |
25621880.21 |
| 应付税费 |
393496.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
381235.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34577384.36 |
| 负债合计 |
12513187982.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118104760972.0 |
| 所有者权益合计 |
119210658843.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131723846826.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38716105635.0 |
| 结算备付金 |
884394272.96 |
| 存出保证金 |
39825.6 |
| 交易性金融资产 |
55341620197.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55341620197.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35234877993.3 |
| 应收证券清算款 |
515933659.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51356000.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
130771190273.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9727100673.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32812897.12 |
| 应付托管费 |
9843869.11 |
| 应付销售服务费 |
26035773.35 |
| 应付税费 |
721565.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1964159975.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34464290.65 |
| 负债合计 |
11795139044.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118878909463.0 |
| 所有者权益合计 |
118976051229.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130771190273.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46525770285.8 |
| 结算备付金 |
847831503.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77841075579.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77841075579.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6531487446.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150003000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
131923030504.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9501464048.12 |
| 应付证券清算款 |
399084931.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37726917.82 |
| 应付托管费 |
11318075.34 |
| 应付销售服务费 |
28439480.14 |
| 应付税费 |
695740.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34255299.73 |
| 负债合计 |
10012984492.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120636345246.0 |
| 所有者权益合计 |
121910046012.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131923030504.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55165928389.5 |
| 结算备付金 |
602635103.59 |
| 存出保证金 |
26919.44 |
| 交易性金融资产 |
57608117678.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57608117678.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23385610374.4 |
| 应收证券清算款 |
10335691.21 |
| 应收利息 |
544446216.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9031500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
137352994562.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17349471143.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35520844.01 |
| 应付托管费 |
10656253.22 |
| 应付销售服务费 |
25359015.58 |
| 应付税费 |
179226.98 |
| 应付利息 |
7881943.38 |
| 应收利润 |
2279519377.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33233269.0 |
| 负债合计 |
19742741474.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117498878404.0 |
| 所有者权益合计 |
117610253088.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
137352994562.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52094310750.1 |
| 结算备付金 |
774511441.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68145638562.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68145638562.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22221973392.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
484188052.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2331007700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
146078492589.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13996377118.1 |
| 应付证券清算款 |
1093767706.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34995851.39 |
| 应付托管费 |
10498755.41 |
| 应付销售服务费 |
25767558.81 |
| 应付税费 |
334055.94 |
| 应付利息 |
3721323.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33092283.74 |
| 负债合计 |
15199100308.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129320938677.0 |
| 所有者权益合计 |
130879392280.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
146078492589.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29063615018.2 |
| 结算备付金 |
714909792.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50089744938.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49789744938.3 |
| 资产支持证券投资 |
300000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26101697547.5 |
| 应收证券清算款 |
12331147.62 |
| 应收利息 |
244020599.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
106253233733.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13196888449.9 |
| 应付证券清算款 |
168389099.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25954303.88 |
| 应付托管费 |
7786291.16 |
| 应付销售服务费 |
21274334.73 |
| 应付税费 |
620454.97 |
| 应付利息 |
2073134.09 |
| 应收利润 |
1801515727.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33213269.0 |
| 负债合计 |
15258555345.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90887704208.1 |
| 所有者权益合计 |
90994678387.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
106253233733.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17356705795.9 |
| 结算备付金 |
446842477.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37266332630.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36674407332.3 |
| 资产支持证券投资 |
591925298.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15748172715.1 |
| 应收证券清算款 |
546772940.41 |
| 应收利息 |
182082499.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
71573776748.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7522131201.83 |
| 应付证券清算款 |
101163616.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18060823.84 |
| 应付托管费 |
5418247.14 |
| 应付销售服务费 |
13615667.33 |
| 应付税费 |
507799.47 |
| 应付利息 |
1003131.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33092613.68 |
| 负债合计 |
7695598661.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63177625927.5 |
| 所有者权益合计 |
63878178087.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
71573776748.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20327130688.7 |
| 结算备付金 |
119794899.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26859100765.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26598960542.5 |
| 资产支持证券投资 |
260140222.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5208330292.5 |
| 应收证券清算款 |
1044693498.2 |
| 应收利息 |
222233338.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
53808146171.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6598062756.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13831812.41 |
| 应付托管费 |
4149543.73 |
| 应付销售服务费 |
11119111.44 |
| 应付税费 |
282391.04 |
| 应付利息 |
1589489.37 |
| 应收利润 |
1143326894.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33093269.0 |
| 负债合计 |
7805924485.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45947944732.8 |
| 所有者权益合计 |
46002221686.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
53808146171.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19130639244.1 |
| 结算备付金 |
114681822.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
33394983790.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33182993790.5 |
| 资产支持证券投资 |
211990000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10652382848.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203621313.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27754182.26 |
| 资产总计 |
63524068201.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5521634058.07 |
| 应付证券清算款 |
100143039.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15663108.52 |
| 应付托管费 |
4698932.57 |
| 应付销售服务费 |
11959609.4 |
| 应付税费 |
470742.55 |
| 应付利息 |
957881.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33088851.99 |
| 负债合计 |
5689019303.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57013965760.4 |
| 所有者权益合计 |
57835048897.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
63524068201.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22001011767.0 |
| 结算备付金 |
331609283.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35817894727.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35767894727.3 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7256694460.09 |
| 应收证券清算款 |
1146622329.79 |
| 应收利息 |
243923147.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
66824621404.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7805131920.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18057229.04 |
| 应付托管费 |
5417168.69 |
| 应付销售服务费 |
13394562.39 |
| 应付税费 |
368776.18 |
| 应付利息 |
7964490.08 |
| 应收利润 |
1763607664.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33191989.0 |
| 负债合计 |
9647533469.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57108786161.3 |
| 所有者权益合计 |
57177087935.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
66824621404.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18916518698.6 |
| 结算备付金 |
46792060.2 |
| 存出保证金 |
19188.76 |
| 交易性金融资产 |
31246846645.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31146846645.1 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5049292733.92 |
| 应收证券清算款 |
806624825.2 |
| 应收利息 |
205580080.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28295439.45 |
| 资产总计 |
56299969672.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5572142369.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14382354.96 |
| 应付托管费 |
4314706.49 |
| 应付销售服务费 |
10475111.37 |
| 应付税费 |
663195.62 |
| 应付利息 |
3307739.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40442059.8 |
| 负债合计 |
5646084484.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49598899183.0 |
| 所有者权益合计 |
50653885187.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
56299969672.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24318081274.7 |
| 结算备付金 |
8695640.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19950950011.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19950950011.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7990877281.56 |
| 应收证券清算款 |
163112238.63 |
| 应收利息 |
222184304.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
34567208.76 |
| 资产总计 |
52688467959.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6294470052.77 |
| 应付证券清算款 |
383883.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13833354.58 |
| 应付托管费 |
4150006.38 |
| 应付销售服务费 |
7998776.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7350075.34 |
| 应收利润 |
944784281.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48259382.12 |
| 负债合计 |
7321549228.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45293636998.5 |
| 所有者权益合计 |
45366918730.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
52688467959.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14665516504.7 |
| 结算备付金 |
2152641.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13498443363.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13367461629.7 |
| 资产支持证券投资 |
130981734.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5173352999.25 |
| 应收证券清算款 |
494696782.61 |
| 应收利息 |
116991550.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35451305.77 |
| 资产总计 |
33986605148.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2292056054.81 |
| 应付证券清算款 |
22299.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9484366.96 |
| 应付托管费 |
2845310.1 |
| 应付销售服务费 |
7526874.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
650762.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48266179.56 |
| 负债合计 |
2361068399.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31096605522.2 |
| 所有者权益合计 |
31625536748.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
33986605148.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16144090366.2 |
| 结算备付金 |
631875463.06 |
| 存出保证金 |
7229.9 |
| 交易性金融资产 |
17406717237.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16843483886.1 |
| 资产支持证券投资 |
563233351.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4457036119.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125875495.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
38765751911.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3214247058.61 |
| 应付证券清算款 |
15388456.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10283709.69 |
| 应付托管费 |
3085112.88 |
| 应付销售服务费 |
8212409.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1006986.66 |
| 应收利润 |
581390175.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129600.0 |
| 负债合计 |
3834388818.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34897220989.8 |
| 所有者权益合计 |
34931363093.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
38765751911.4 |
