天弘信利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7943.27 |
| 交易性金融资产 |
2039036796.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2039036796.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200031357.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11990692.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252056714.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
937369.59 |
| 应付管理人报酬 |
430464.44 |
| 应付托管费 |
143488.12 |
| 应付销售服务费 |
20773.13 |
| 应付税费 |
2444.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312044.03 |
| 负债合计 |
1846584.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2154897196.03 |
| 所有者权益合计 |
2250210130.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252056714.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10585264.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9680.53 |
| 交易性金融资产 |
1344689751.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344689751.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
916120.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356200816.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333399285.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1606538.72 |
| 应付管理人报酬 |
259160.51 |
| 应付托管费 |
111068.78 |
| 应付销售服务费 |
18359.88 |
| 应付税费 |
24416.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196876.59 |
| 负债合计 |
335615706.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996088113.01 |
| 所有者权益合计 |
1020585110.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356200816.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49673651.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18638.84 |
| 交易性金融资产 |
1263395573.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263395573.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313088714.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281794425.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4274.83 |
| 应付管理人报酬 |
305434.42 |
| 应付托管费 |
130900.48 |
| 应付销售服务费 |
291.97 |
| 应付税费 |
59928.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266875.31 |
| 负债合计 |
282562131.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998511585.95 |
| 所有者权益合计 |
1030526582.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313088714.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1916039.94 |
| 结算备付金 |
220782.56 |
| 存出保证金 |
44671.37 |
| 交易性金融资产 |
1018195706.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1018195706.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22871.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020400071.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79296.38 |
| 应付管理人报酬 |
293188.29 |
| 应付托管费 |
125652.11 |
| 应付销售服务费 |
450.33 |
| 应付税费 |
65096.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168224.02 |
| 负债合计 |
731907.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998420134.81 |
| 所有者权益合计 |
1019668163.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020400071.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95947.37 |
| 结算备付金 |
869517.49 |
| 存出保证金 |
52247.77 |
| 交易性金融资产 |
2006834000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2006834000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27570424.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1118.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2035423255.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503649148.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6579.05 |
| 应付管理人报酬 |
453754.13 |
| 应付托管费 |
194466.05 |
| 应付销售服务费 |
228.37 |
| 应付税费 |
91265.6 |
| 应付利息 |
41685.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
504730799.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496056152.52 |
| 所有者权益合计 |
1530692455.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2035423255.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742260.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30190.87 |
| 交易性金融资产 |
1943207000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1943207000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18375365.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1962474817.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394015202.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146909.73 |
| 应付管理人报酬 |
450117.47 |
| 应付托管费 |
192907.46 |
| 应付销售服务费 |
333.66 |
| 应付税费 |
90905.18 |
| 应付利息 |
37127.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113438.35 |
| 负债合计 |
395112236.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495638271.86 |
| 所有者权益合计 |
1567362581.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1962474817.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97781.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
44251.5 |
| 交易性金融资产 |
1864124000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1864124000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23358948.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887624981.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351020017.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1718.48 |
| 应付管理人报酬 |
453068.47 |
| 应付托管费 |
194172.22 |
| 应付销售服务费 |
123.95 |
| 应付税费 |
97496.39 |
| 应付利息 |
55046.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
352086942.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494011500.74 |
| 所有者权益合计 |
1535538038.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887624981.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237774.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1440195250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1440195250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89900239.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20933213.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1553266478.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1998578.3 |
| 应付赎回款 |
296009.0 |
| 应付管理人报酬 |
445124.89 |
| 应付托管费 |
190767.8 |
| 应付销售服务费 |
493.34 |
| 应付税费 |
139112.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112590.37 |
| 负债合计 |
3217691.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496609539.17 |
| 所有者权益合计 |
1550048787.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1553266478.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144063.47 |
| 结算备付金 |
16904.77 |
| 存出保证金 |
152.86 |
| 交易性金融资产 |
1642741250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1642741250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32308756.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1677111127.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150504324.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115862.94 |
| 应付管理人报酬 |
452800.62 |
| 应付托管费 |
194057.38 |
| 应付销售服务费 |
905.82 |
| 应付税费 |
158142.47 |
| 应付利息 |
33735.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
151690577.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1499484275.65 |
| 所有者权益合计 |
1525420549.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1677111127.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134230.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11312.67 |
| 交易性金融资产 |
1933092900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1933092900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30776824.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273156.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1964288424.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
398131701.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90239.54 |
| 应付管理人报酬 |
446983.0 |
| 应付托管费 |
191564.14 |
| 应付销售服务费 |
703.86 |
| 应付税费 |
196783.91 |
| 应付利息 |
111811.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108177.14 |
| 负债合计 |
399320494.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505827913.56 |
| 所有者权益合计 |
1564967929.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1964288424.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1415051.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3006.6 |
| 交易性金融资产 |
1865960950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1835960950.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37785311.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27368.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905191687.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379438830.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119197.74 |
| 应付管理人报酬 |
454591.45 |
| 应付托管费 |
194824.87 |
| 应付销售服务费 |
415.52 |
| 应付税费 |
177877.91 |
| 应付利息 |
299741.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408000.0 |
| 负债合计 |
381134621.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498443419.02 |
| 所有者权益合计 |
1524057065.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905191687.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433649.18 |
| 结算备付金 |
4546.47 |
| 存出保证金 |
14920.91 |
| 交易性金融资产 |
1780030500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1750030500.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29450956.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11093.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809945667.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270499664.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441231.7 |
| 应付托管费 |
189099.27 |
| 应付销售服务费 |
31.84 |
| 应付税费 |
231618.36 |
| 应付利息 |
59511.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
271662602.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492804597.73 |
| 所有者权益合计 |
1538283064.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809945667.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056765.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15717.71 |
| 交易性金融资产 |
1565521549.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565521549.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31420950.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6090.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1598021074.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10774.69 |
| 应付管理人报酬 |
444583.67 |
| 应付托管费 |
190535.85 |
| 应付销售服务费 |
55.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
135301.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408000.0 |
| 负债合计 |
103203889.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492995768.88 |
| 所有者权益合计 |
1494817184.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1598021074.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344596.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1941.41 |
| 交易性金融资产 |
1869254311.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1869254311.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1316223.17 |
| 应收利息 |
17998514.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888915586.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383736591.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1922.33 |
| 应付管理人报酬 |
430553.4 |
| 应付托管费 |
184522.87 |
| 应付销售服务费 |
43.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
209414.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188559.33 |
| 负债合计 |
384793965.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492750249.63 |
| 所有者权益合计 |
1504121620.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888915586.34 |
