名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-20 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -125.91 | -61.05 | 48.49% | -216.90 | 172.26% | -0.11 | 0.09% |
2020-12-31 | 1390.65 | 644.25 | 46.33% | 410.44 | 29.51% | 15.49 | 1.11% |
2020-06-30 | 664.25 | 6.01 | 0.90% | 329.08 | 49.54% | 10.03 | 1.51% |
2019-12-31 | 596.66 | 78.14 | 13.10% | -68.12 | -11.42% | 24.41 | 4.09% |
2019-06-30 | 274.40 | 19.45 | 7.09% | -22.35 | -8.15% | 13.59 | 4.95% |
2018-12-31 | 591.26 | -308.10 | -52.11% | 241.25 | 40.80% | 15.94 | 2.70% |
2018-06-30 | 238.28 | -148.08 | -62.15% | 13.82 | 5.80% | 10.92 | 4.58% |
2017-12-31 | 693.26 | 241.26 | 34.80% | -123.46 | -17.81% | 11.04 | 1.59% |
2017-06-30 | 284.78 | -33.98 | -11.93% | -23.14 | -8.12% | 8.08 | 2.84% |