名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-06-30 | -- | -- | 111.1% | 4.24 |
2021-03-31 | 12.56% | 81.38% | 7.53% | 4.32 |
2020-12-31 | 12.6% | 100.09% | 3.16% | 4.98 |
2020-09-30 | 14.54% | 98.11% | 2.13% | 4.84 |
2020-06-30 | 17.98% | 101.68% | 3.5% | 4.73 |
2020-03-31 | 11.31% | 97.77% | 3.92% | 4.56 |
2019-12-31 | 13.02% | 111.96% | 3.59% | 4.51 |
2019-09-30 | 14.57% | 82.22% | 2.47% | 4.44 |
2019-06-30 | 12.2% | 83.14% | 3.34% | 4.52 |
2019-03-31 | 10.82% | 88.85% | 22.6% | 4.75 |
2018-12-31 | 7.77% | 110.02% | 4.24% | 4.76 |
2018-09-30 | 5.44% | 90.63% | 3.5% | 4.68 |
2018-06-30 | 7.35% | 102.31% | 4.14% | 4.96 |
2018-03-31 | 8.1% | 91.75% | 2.65% | 5.71 |
2017-12-31 | 3.57% | 78.27% | 1.05% | 6.84 |
2017-09-30 | 13.11% | 88.96% | 2.57% | 8.14 |
2017-06-30 | 7.42% | 92.62% | 0.73% | 8.65 |
2017-03-31 | -- | 78.39% | 16.33% | -- |