华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开
发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了江苏新泉汽车饰件股份有
限公司(证券简称:新泉股份,代码:603179)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关
于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下
公募基金投资新泉股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
(股) (元) 净值比例 (元) 产净值比
例
华 夏 能 源 革 新 股 票 1,661,819 39,999,983.33 0.32% 58,113,810.43 0.46% 6个月
型证券投资基金
华 夏 行 业 龙 头 混 合 498,546 12,000,002.22 0.92% 17,434,153.62 1.34% 6个月
型证券投资基金
华 夏 新 兴 消 费 混 合 249,273 6,000,001.11 0.26% 8,717,076.81 0.38% 6个月
型证券投资基金
华 夏 红 利 混 合 型 证 249,273 6,000,001.11 0.06% 8,717,076.81 0.09% 6个月
券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月6日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年一月八日
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