| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1800459305.21 |
| 1.利息收入 | 7499474.76 |
| 存款利息收入 | 6778209.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1149529406.0 |
| 股票投资收益 | -1284136104.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42238805.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92367893.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-662561387.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132013.72 |
| 减：二、费用 | 239482215.33 |
| 1.管理人报酬 | 202873531.76 |
| 2.托管费 | 33812255.25 |
| 3.销售服务费 | 2572800.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223342.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039941520.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2039941520.54 |
| 一、收入： | -41230090.35 |
| 1.利息收入 | 5289878.18 |
| 存款利息收入 | 4660688.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-639013166.25 |
| 股票投资收益 | -737333498.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35897232.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62423100.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589530656.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2962541.32 |
| 减：二、费用 | 139963523.68 |
| 1.管理人报酬 | 118884912.37 |
| 2.托管费 | 19814152.05 |
| 3.销售服务费 | 1153465.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110735.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181193614.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181193614.03 |
| 一、收入： | -5593438070.21 |
| 1.利息收入 | 7144753.39 |
| 存款利息收入 | 7144753.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429024220.56 |
| 股票投资收益 | 307948140.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3391828.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117684252.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6057094454.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27487410.33 |
| 减：二、费用 | 328665938.99 |
| 1.管理人报酬 | 279729835.8 |
| 2.托管费 | 46621639.32 |
| 3.销售服务费 | 2091009.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223381.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922104009.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922104009.2 |
| 一、收入： | -515881084.25 |
| 1.利息收入 | 3164828.31 |
| 存款利息收入 | 3164828.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176760443.58 |
| 股票投资收益 | -256436810.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3376076.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76300290.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360763743.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18478275.0 |
| 减：二、费用 | 166274901.5 |
| 1.管理人报酬 | 141594849.5 |
| 2.托管费 | 23599141.58 |
| 3.销售服务费 | 960383.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120510.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682155985.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682155985.75 |
| 一、收入： | 7432910001.29 |
| 1.利息收入 | 11202695.14 |
| 存款利息收入 | 9567246.94 |
| 债券利息收入 | 18854.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4639920146.07 |
| 股票投资收益 | 4548673444.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12053230.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79193470.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2518774665.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263012494.31 |
| 减：二、费用 | 441399030.57 |
| 1.管理人报酬 | 320505264.58 |
| 2.托管费 | 53417544.05 |
| 3.销售服务费 | 465621.67 |
| 4.交易费用 | 66737921.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272616.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6991510970.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6991510970.72 |
| 一、收入： | 3913218667.83 |
| 1.利息收入 | 6057118.8 |
| 存款利息收入 | 4435798.69 |
| 债券利息收入 | 4726.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2065517785.3 |
| 股票投资收益 | 2009025263.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402723.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56089797.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1683250761.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158393002.02 |
| 减：二、费用 | 205064051.97 |
| 1.管理人报酬 | 139870812.56 |
| 2.托管费 | 23311802.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41748206.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133217.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3708154615.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3708154615.86 |
| 一、收入： | 2579030453.47 |
| 1.利息收入 | 1351920.9 |
| 存款利息收入 | 1351389.88 |
| 债券利息收入 | 531.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394179305.91 |
| 股票投资收益 | 386849535.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99573.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7230196.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2149568642.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33930584.41 |
| 减：二、费用 | 69284359.2 |
| 1.管理人报酬 | 35995789.13 |
| 2.托管费 | 5999298.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27028199.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261070.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2509746094.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2509746094.27 |
| 一、收入： | 201461543.08 |
| 1.利息收入 | 757552.72 |
| 存款利息收入 | 757489.38 |
| 债券利息收入 | 63.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139379076.0 |
| 股票投资收益 | -144093905.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99573.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4615255.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325838288.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14244777.61 |
| 减：二、费用 | 28208507.95 |
| 1.管理人报酬 | 15205630.87 |
| 2.托管费 | 2534271.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10364338.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104266.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173253035.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173253035.13 |
| 一、收入： | 208582058.11 |
| 1.利息收入 | 260956.56 |
| 存款利息收入 | 257918.04 |
| 债券利息收入 | 3038.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65993120.92 |
| 股票投资收益 | 61982087.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144625.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3866407.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141553259.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774721.37 |
| 减：二、费用 | 10118370.73 |
| 1.管理人报酬 | 5033034.51 |
| 2.托管费 | 838839.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4058602.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187885.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198463687.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198463687.38 |
| 一、收入： | 68910172.39 |
| 1.利息收入 | 127563.32 |
| 存款利息收入 | 124524.8 |
| 债券利息收入 | 3038.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29303862.04 |
| 股票投资收益 | 26800347.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144625.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358888.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39036576.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442170.72 |
| 减：二、费用 | 4609248.78 |
| 1.管理人报酬 | 2464277.08 |
| 2.托管费 | 410712.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1645275.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88974.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64300923.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64300923.61 |
| 一、收入： | -101660359.03 |
| 1.利息收入 | 348449.26 |
| 存款利息收入 | 338406.59 |
| 债券利息收入 | 8686.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117352577.09 |
| 股票投资收益 | -119085961.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733384.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12659126.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2684642.57 |
| 减：二、费用 | 12630183.53 |
| 1.管理人报酬 | 6047067.14 |
| 2.托管费 | 1007844.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5427463.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147782.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114290542.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114290542.56 |
| 一、收入： | -35111542.6 |
| 1.利息收入 | 173200.74 |
| 存款利息收入 | 170057.69 |
| 债券利息收入 | 3143.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56519171.65 |
| 股票投资收益 | -58011451.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492279.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19686573.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1547854.53 |
| 减：二、费用 | 7052377.81 |
| 1.管理人报酬 | 3286365.93 |
| 2.托管费 | 547727.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3145217.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73057.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42163920.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42163920.41 |
| 一、收入： | 6503151.84 |
| 1.利息收入 | 5838716.47 |
| 存款利息收入 | 5123264.31 |
| 债券利息收入 | 1180.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16756655.75 |
| 股票投资收益 | 16696569.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60086.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24170255.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8078035.6 |
| 减：二、费用 | 9131658.14 |
| 1.管理人报酬 | 5189926.51 |
| 2.托管费 | 864987.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2964677.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112066.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628506.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2628506.3 |
