名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1340914019.9元 |
本期利润 | -1962557003.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3811元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.65% |
本期基金份额净值增长率 | -13.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3359708855.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6889元 |
期末基金资产净值 | 11975009819.0元 |
期末基金份额净值 | 2.455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 145.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -750355798.13元 |
本期利润 | -173656974.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4135366468.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8033元 |
期末基金资产净值 | 14475605336.2元 |
期末基金份额净值 | 2.812元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 181.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133349668.29元 |
本期利润 | -5800391643.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.066元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.69% |
本期基金份额净值增长率 | -26.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5094247454.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9453元 |
期末基金资产净值 | 15345590466.8元 |
期末基金份额净值 | 2.847元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 184.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -314205541.47元 |
本期利润 | -669417231.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1209元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4644613053.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8623元 |
期末基金资产净值 | 20540822019.8元 |
期末基金份额净值 | 3.813元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 281.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4462253330.71元 |
本期利润 | 6997368018.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0992元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.79% |
本期基金份额净值增长率 | 43.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5571702162.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9215元 |
期末基金资产净值 | 23490182789.6元 |
期末基金份额净值 | 3.885元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 288.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2024903854.15元 |
本期利润 | 3708154615.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5512元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
本期基金份额净值增长率 | 24.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3456436597.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5209元 |
期末基金资产净值 | 22410238037.0元 |
期末基金份额净值 | 3.377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 237.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 360177452.02元 |
本期利润 | 2509746094.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.6144元 |
本期加权平均净值利润率 | 102.83% |
本期基金份额净值增长率 | 120.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 865364427.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2256元 |
期末基金资产净值 | 10369866752.0元 |
期末基金份额净值 | 2.703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -152585253.62元 |
本期利润 | 173253035.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -212492203.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
期末基金资产净值 | 2309986464.66元 |
期末基金份额净值 | 1.443元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56910428.12元 |
本期利润 | 198463687.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5796元 |
本期加权平均净值利润率 | 58.98% |
本期基金份额净值增长率 | 50.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27390793.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
期末基金资产净值 | 931741621.4元 |
期末基金份额净值 | 1.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25264347.3元 |
本期利润 | 64300923.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1848元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.38% |
本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44243829.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1415元 |
期末基金资产净值 | 299690847.67元 |
期末基金份额净值 | 0.958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -126949668.79元 |
本期利润 | -114290542.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
本期基金份额净值增长率 | -25.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -88201478.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
期末基金资产净值 | 332869458.82元 |
期末基金份额净值 | 0.814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61850494.19元 |
本期利润 | -42163920.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
本期基金份额净值增长率 | -9.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28417442.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0691元 |
期末基金资产净值 | 406506819.05元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21541749.68元 |
本期利润 | -2628506.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35332666.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
期末基金资产净值 | 490385234.09元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.9% |