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基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻享纯债债券C (003838)
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东方臻享纯债债券C003838
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-28     基金规模:33.30亿份     基金经理: 车日楠 
基金全称:东方臻享纯债债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.16%
  • 近一月增长率
    0.52%
  • 近一季增长率
    1.27%
  • 近半年增长率
    2.77%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2024  2024-03-25  2024-03-25  2024-03-26  0.0124
2023  2023-12-18  2023-12-18  2023-12-19  0.02416
2023  2023-06-29  2023-06-29  2023-06-30  0.014
2023  2023-05-24  2023-05-24  2023-05-25  0.012
2023  2023-03-27  2023-03-27  2023-03-28  0.032
2022  2022-08-15  2022-08-15  2022-08-16  0.032
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2019  2019-02-27  2019-02-27  2019-02-28  0.0404
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