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基金买卖网 > 基金净值 > 东方臻享纯债债券C (003838)
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东方臻享纯债债券C003838
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-28     基金规模:12.95亿份     基金经理: 吴萍萍 车日楠 
基金全称:东方臻享纯债债券型证券投资基金     基金管理人:东方基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.21%
  • 近一月
    增长率
    -0.66%
  • 近一季
    增长率
    1.06%
  • 近半年
    增长率
    2.94%
净值估算 仅供参考 
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东方金账簿货币B 0.415 1.65%
东方金元宝 0.4244 1.63%
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东方金账簿 0.3493 1.41%

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诺安聚鑫宝货币A 0.3296
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-05-28 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-05-21
最近一月
2020-04-28
最近一季
2020-02-28
最近半年
2019-11-28
最近一年
2019-05-28
今年以来 成立以来
回报率 -0.21% -0.66% 1.06% 2.94% 19.65% 2.56% 37.18%
同类排名
[债券型]
1096 1162 941 1150 17 807 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-28 1.1573 1.3628 -0.06%
2020-05-27 1.1580 1.3635 -0.10%
2020-05-26 1.1592 1.3647 -0.10%
2020-05-25 1.1604 1.3659 -0.01%
2020-05-22 1.1605 1.3660 0.07%
2020-05-21 1.1597 1.3652 -0.02%
2020-05-20 1.1599 1.3654 -0.01%
2020-05-19 1.1600 1.3655 -0.04%
2020-05-18 1.1605 1.3660 -0.01%
2020-05-15 1.1606 1.3661 0.03%
2020-05-14 1.1602 1.3657 0.01%
2020-05-13 1.1601 1.3656 -0.03%
2020-05-12 1.1604 1.3659 -0.11%
2020-05-11 1.1617 1.3672 -0.11%
2020-05-08 1.1630 1.3685 -0.10%
2020-05-07 1.1642 1.3697 -0.14%
2020-05-06 1.1658 1.3713 0.00%
2020-04-30 1.1658 1.3713 0.03%
2020-04-29 1.1655 1.3710 0.04%
2020-04-28 1.1650 1.3705 0.03%
2020-04-27 1.1646 1.3701 0.02%
2020-04-24 1.2265 1.3699 0.11%
2020-04-23 1.2252 1.3686 0.10%
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2020-04-21 1.2234 1.3668 0.01%
2020-04-20 1.2233 1.3667 0.03%
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2020-04-10 1.2192 1.3626 0.03%
2020-04-09 1.2188 1.3622 0.10%
2020-04-08 1.2176 1.3610 0.13%
2020-04-07 1.2160 1.3594 0.33%
2020-04-03 1.2120 1.3554 0.02%
2020-04-02 1.2117 1.3551 0.07%
2020-04-01 1.2109 1.3543 0.05%
2020-03-31 1.2103 1.3537 0.02%
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2020-03-27 1.2096 1.3530 0.03%
2020-03-26 1.2092 1.3526 -0.01%
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2020-03-24 1.2092 1.3526 0.09%
2020-03-23 1.2081 1.3515 0.12%
2020-03-20 1.2067 1.3501 0.04%
2020-03-19 1.2062 1.3496 -0.01%
2020-03-18 1.2063 1.3497 -0.02%
2020-03-17 1.2065 1.3499 -0.06%
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2020-03-12 1.2085 1.3519 -0.04%
2020-03-11 1.2090 1.3524 -0.01%
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2020-03-09 1.2101 1.3535 0.15%
2020-03-06 1.2083 1.3517 0.07%
2020-03-05 1.2074 1.3508 -0.01%
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2020-03-03 1.2066 1.3500 0.00%
2020-03-02 1.2066 1.3500 0.03%
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