| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 180186692.91 |
| 1.利息收入 | 3432838.04 |
| 存款利息收入 | 38356.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131527478.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130104860.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 1422618.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45056288.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170087.83 |
| 减：二、费用 | 15617728.02 |
| 1.管理人报酬 | 7952277.56 |
| 2.托管费 | 2650759.23 |
| 3.销售服务费 | 1160319.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3205975.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205975.51 |
| 6.其他费用 | 259993.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164568964.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164568964.89 |
| 一、收入： | 38450400.73 |
| 1.利息收入 | 480249.19 |
| 存款利息收入 | 5168.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28939609.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28026771.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 912837.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9002608.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27934.19 |
| 减：二、费用 | 2967551.16 |
| 1.管理人报酬 | 1648325.49 |
| 2.托管费 | 549441.88 |
| 3.销售服务费 | 61613.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 508468.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508468.31 |
| 6.其他费用 | 128612.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35482849.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35482849.57 |
| 一、收入： | 22773201.72 |
| 1.利息收入 | 691970.45 |
| 存款利息收入 | 27047.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21141969.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21033018.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 108950.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
937995.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1266.33 |
| 减：二、费用 | 3777703.94 |
| 1.管理人报酬 | 2376740.9 |
| 2.托管费 | 792246.98 |
| 3.销售服务费 | 91696.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 407850.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407850.46 |
| 6.其他费用 | 72246.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18995497.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18995497.78 |
| 一、收入： | 8546344.54 |
| 1.利息收入 | 157030.09 |
| 存款利息收入 | 5469.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9781557.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9781557.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1393319.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076.54 |
| 减：二、费用 | 1502291.37 |
| 1.管理人报酬 | 899737.46 |
| 2.托管费 | 299912.43 |
| 3.销售服务费 | 90892.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 177706.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177706.53 |
| 6.其他费用 | 32172.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7044053.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7044053.17 |
| 一、收入： | 626730.92 |
| 1.利息收入 | 8870082.52 |
| 存款利息收入 | 53745.13 |
| 债券利息收入 | 8692649.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14228005.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14228005.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5982469.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2183.7 |
| 减：二、费用 | 1469142.11 |
| 1.管理人报酬 | 646601.52 |
| 2.托管费 | 215533.86 |
| 3.销售服务费 | 34723.2 |
| 4.交易费用 | 16411.96 |
| 5.利息支出 | 363618.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363618.9 |
| 6.其他费用 | 166401.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-842411.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-842411.19 |
| 一、收入： | 586200.83 |
| 1.利息收入 | 8826732.11 |
| 存款利息收入 | 52123.76 |
| 债券利息收入 | 8653410.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14228837.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14228837.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5987928.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378.02 |
| 减：二、费用 | 1410624.91 |
| 1.管理人报酬 | 642000.41 |
| 2.托管费 | 214000.09 |
| 3.销售服务费 | 33593.61 |
| 4.交易费用 | 16257.77 |
| 5.利息支出 | 362775.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362775.7 |
| 6.其他费用 | 116146.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-824424.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-824424.08 |
| 一、收入： | 50005523.35 |
| 1.利息收入 | 81897276.9 |
| 存款利息收入 | 328091.4 |
| 债券利息收入 | 80218557.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 352132.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25326547.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25340021.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 13473.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6586518.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21313.13 |
| 减：二、费用 | 15107949.47 |
| 1.管理人报酬 | 5335487.74 |
| 2.托管费 | 1778495.9 |
| 3.销售服务费 | 997845.61 |
| 4.交易费用 | 111545.73 |
| 5.利息支出 | 6365970.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6365970.99 |
| 6.其他费用 | 259140.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34897573.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34897573.88 |
| 一、收入： | 40591631.64 |
| 1.利息收入 | 48065663.96 |
| 存款利息收入 | 204408.67 |
| 债券利息收入 | 47339647.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 50049.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448803.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448803.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9939475.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16639.79 |
| 减：二、费用 | 9754735.88 |
| 1.管理人报酬 | 3303346.07 |
| 2.托管费 | 1101115.38 |
| 3.销售服务费 | 639174.61 |
| 4.交易费用 | 80188.1 |
| 5.利息支出 | 4350096.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4350096.07 |
| 6.其他费用 | 133950.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30836895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30836895.76 |
| 一、收入： | 68535532.36 |
| 1.利息收入 | 69358402.65 |
| 存款利息收入 | 281569.75 |
| 债券利息收入 | 67800608.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 1166383.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777470.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2429062.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 77507.68 |
| 衍生工具收益 | -729100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2803084.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202744.05 |
| 减：二、费用 | 14428230.51 |
| 1.管理人报酬 | 3858650.01 |
| 2.托管费 | 1286216.59 |
| 3.销售服务费 | 20064.0 |
| 4.交易费用 | 85497.68 |
| 5.利息支出 | 8694142.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8694142.69 |
| 6.其他费用 | 268196.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54107301.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54107301.85 |
| 一、收入： | 30719294.19 |
| 1.利息收入 | 34568507.37 |
| 存款利息收入 | 105218.92 |
| 债券利息收入 | 33275432.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 1152009.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321697.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329860.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 77542.15 |
| 衍生工具收益 | -729100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3532668.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5152.64 |
| 减：二、费用 | 7692137.56 |
| 1.管理人报酬 | 2119984.35 |
| 2.托管费 | 706661.4 |
| 3.销售服务费 | 4269.17 |
| 4.交易费用 | 41348.47 |
| 5.利息支出 | 4592084.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4592084.16 |
| 6.其他费用 | 131862.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23027156.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23027156.63 |
| 一、收入： | 37995410.12 |
| 1.利息收入 | 31693334.87 |
| 存款利息收入 | 70689.97 |
| 债券利息收入 | 29810548.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 831449.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3568751.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3931228.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -268076.71 |
| 衍生工具收益 | -94400.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2730349.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2974.19 |
| 减：二、费用 | 6139246.64 |
| 1.管理人报酬 | 1909219.68 |
| 2.托管费 | 636406.51 |
| 3.销售服务费 | 92108.72 |
| 4.交易费用 | 51591.57 |
| 5.利息支出 | 3151499.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3151499.97 |
| 6.其他费用 | 238467.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31856163.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31856163.48 |
| 一、收入： | 9760938.82 |
| 1.利息收入 | 8103180.56 |
| 存款利息收入 | 14406.83 |
| 债券利息收入 | 8003957.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2358038.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2358038.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700299.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.5 |
| 减：二、费用 | 1459980.84 |
| 1.管理人报酬 | 357357.69 |
| 2.托管费 | 119119.23 |
| 3.销售服务费 | 148.5 |
| 4.交易费用 | 9393.03 |
| 5.利息支出 | 837851.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 837851.33 |
| 6.其他费用 | 112247.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8300957.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8300957.98 |
| 一、收入： | 34816201.35 |
| 1.利息收入 | 23798402.88 |
| 存款利息收入 | 144198.47 |
| 债券利息收入 | 21553855.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5570645.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5570645.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4159734.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9606886.9 |
| 减：二、费用 | 4444311.66 |
| 1.管理人报酬 | 1601756.49 |
| 2.托管费 | 533918.83 |
| 3.销售服务费 | 424.63 |
| 4.交易费用 | 36740.44 |
| 5.利息支出 | 2016565.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2016565.28 |
| 6.其他费用 | 254905.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30371889.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30371889.69 |
| 一、收入： | 30404863.01 |
| 1.利息收入 | 16738405.07 |
| 存款利息收入 | 138538.71 |
| 债券利息收入 | 14533336.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8324520.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8324520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4264392.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9606330.87 |
| 减：二、费用 | 2541156.28 |
| 1.管理人报酬 | 1209095.28 |
| 2.托管费 | 403031.79 |
| 3.销售服务费 | 291.83 |
| 4.交易费用 | 31468.0 |
| 5.利息支出 | 793680.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 793680.69 |
| 6.其他费用 | 103588.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27863706.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27863706.73 |
