东方臻享纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5921824.63 |
| 存出保证金 |
4617.92 |
| 交易性金融资产 |
5866066562.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5866066562.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672690482.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6598652683.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41372549.91 |
| 应付证券清算款 |
6002610.41 |
| 应付赎回款 |
772748439.21 |
| 应付管理人报酬 |
1698773.87 |
| 应付托管费 |
566257.96 |
| 应付销售服务费 |
363967.64 |
| 应付税费 |
667162.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270975.9 |
| 负债合计 |
823690737.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5594114397.8 |
| 所有者权益合计 |
5774961946.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6598652683.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
992713.99 |
| 结算备付金 |
72544.96 |
| 存出保证金 |
3471.07 |
| 交易性金融资产 |
1765573974.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735155289.23 |
| 资产支持证券投资 |
30418684.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42510213.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1809152917.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98124793.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1537206.71 |
| 应付管理人报酬 |
369011.58 |
| 应付托管费 |
123003.86 |
| 应付销售服务费 |
39339.85 |
| 应付税费 |
148585.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131924.66 |
| 负债合计 |
100473864.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669341921.37 |
| 所有者权益合计 |
1708679052.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1809152917.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407837.45 |
| 结算备付金 |
122206.02 |
| 存出保证金 |
9565.9 |
| 交易性金融资产 |
939655195.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
869612428.56 |
| 资产支持证券投资 |
70042767.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29004238.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50367.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969249411.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2938.16 |
| 应付管理人报酬 |
245679.04 |
| 应付托管费 |
81893.0 |
| 应付销售服务费 |
130.3 |
| 应付税费 |
103625.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54116.29 |
| 负债合计 |
488381.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904839734.91 |
| 所有者权益合计 |
968761029.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
969249411.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2161526.94 |
| 结算备付金 |
284779.31 |
| 存出保证金 |
2389.52 |
| 交易性金融资产 |
894023202.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
894023202.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110026169.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006498117.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9846.75 |
| 应付管理人报酬 |
247833.72 |
| 应付托管费 |
82611.23 |
| 应付销售服务费 |
129.52 |
| 应付税费 |
15551.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56693.55 |
| 负债合计 |
412666.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904433680.13 |
| 所有者权益合计 |
1006085450.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006498117.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55921.2 |
| 结算备付金 |
81451.61 |
| 存出保证金 |
3327.11 |
| 交易性金融资产 |
2630412.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2630412.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
421.7 |
| 应收利息 |
53733.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225267.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1056.4 |
| 应付管理人报酬 |
798.05 |
| 应付托管费 |
266.06 |
| 应付销售服务费 |
170.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129849.83 |
| 负债合计 |
132141.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2878210.84 |
| 所有者权益合计 |
3093126.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225267.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570390.26 |
| 结算备付金 |
148982.97 |
| 存出保证金 |
11489.49 |
| 交易性金融资产 |
3002100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38650.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85048.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4256661.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400000.0 |
| 应付赎回款 |
69567.75 |
| 应付管理人报酬 |
86644.4 |
| 应付托管费 |
28881.45 |
| 应付销售服务费 |
2877.92 |
| 应付税费 |
9973.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98594.49 |
| 负债合计 |
711198.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3302626.76 |
| 所有者权益合计 |
3545463.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4256661.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137196.88 |
| 结算备付金 |
15819972.01 |
| 存出保证金 |
53323.31 |
| 交易性金融资产 |
669098000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29110243.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9645587.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
248.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724864571.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3171.36 |
| 应付管理人报酬 |
195427.55 |
| 应付托管费 |
65142.48 |
| 应付销售服务费 |
33570.23 |
| 应付税费 |
96144.82 |
| 应付利息 |
7299.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191000.0 |
| 负债合计 |
32714584.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670681999.85 |
| 所有者权益合计 |
692149987.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
724864571.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1518726.2 |
| 结算备付金 |
27609007.52 |
| 存出保证金 |
112307.13 |
| 交易性金融资产 |
2388234850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2368310850.0 |
| 资产支持证券投资 |
19924000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9968214.95 |
| 应收证券清算款 |
18576.62 |
| 应收利息 |
41730601.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27996.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469220279.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361199389.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2297770.01 |
| 应付管理人报酬 |
531392.05 |
| 应付托管费 |
177130.68 |
| 应付销售服务费 |
102384.84 |
| 应付税费 |
219835.37 |
| 应付利息 |
19410.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99503.91 |
| 负债合计 |
364709465.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1897108485.84 |
| 所有者权益合计 |
2104510813.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469220279.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30887753.42 |
| 结算备付金 |
16222362.01 |
| 存出保证金 |
48774.43 |
| 交易性金融资产 |
1470610690.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1470610690.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21804641.32 |
| 应收利息 |
25417659.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88144.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1565080025.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208100000.0 |
| 应付证券清算款 |
52509491.65 |
| 应付赎回款 |
146310.31 |
| 应付管理人报酬 |
286310.73 |
| 应付托管费 |
95436.9 |
| 应付销售服务费 |
12315.57 |
| 应付税费 |
185366.26 |
| 应付利息 |
33215.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
261623590.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1124090967.08 |
| 所有者权益合计 |
1303456435.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1565080025.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3729350.48 |
| 结算备付金 |
21419440.84 |
| 存出保证金 |
45813.1 |
| 交易性金融资产 |
1693198623.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691692623.9 |
| 资产支持证券投资 |
1506000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34735450.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753129179.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342599692.4 |
| 应付证券清算款 |
3007212.95 |
| 应付赎回款 |
1482.9 |
| 应付管理人报酬 |
346172.94 |
| 应付托管费 |
115390.97 |
| 应付销售服务费 |
48.49 |
| 应付税费 |
223443.41 |
| 应付利息 |
260970.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107716.3 |
| 负债合计 |
346692528.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285262071.06 |
| 所有者权益合计 |
1406436650.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753129179.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389616.42 |
| 结算备付金 |
2994936.25 |
| 存出保证金 |
8624.66 |
| 交易性金融资产 |
1898601311.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1798592311.6 |
| 资产支持证券投资 |
100009000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27427134.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1929422123.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479998640.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
492.63 |
| 应付管理人报酬 |
367682.42 |
| 应付托管费 |
122560.8 |
| 应付销售服务费 |
856.22 |
| 应付税费 |
112445.33 |
| 应付利息 |
317698.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
481134489.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304524472.33 |
| 所有者权益合计 |
1448287633.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1929422123.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74732.31 |
| 结算备付金 |
1010921.81 |
| 存出保证金 |
8476.54 |
| 交易性金融资产 |
276454774.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276454774.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8174088.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285722993.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69399765.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.14 |
| 应付管理人报酬 |
53133.55 |
| 应付托管费 |
17711.18 |
| 应付销售服务费 |
31.32 |
| 应付税费 |
22963.78 |
| 应付利息 |
13504.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76861.65 |
| 负债合计 |
69597329.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200378063.09 |
| 所有者权益合计 |
216125664.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
285722993.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005175.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
534.29 |
| 交易性金融资产 |
321432921.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321432921.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19964269.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9030637.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352433538.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92063661.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66149.74 |
| 应付托管费 |
22049.9 |
| 应付销售服务费 |
10.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57005.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
92377406.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249166650.04 |
| 所有者权益合计 |
260056132.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
352433538.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645574.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
345133000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
345133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5068095.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350846669.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93055394.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10274.7 |
| 应付管理人报酬 |
63254.12 |
| 应付托管费 |
21084.72 |
| 应付销售服务费 |
19.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11056.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
93253811.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249210373.06 |
| 所有者权益合计 |
257592857.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
350846669.62 |
