| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2655.01 | 2142.52 | 80.70% | 306.07 | 11.53% | -- | -- | 186.69 | 7.03% |
| 2023-06-30 | 1456.34 | 1188.51 | 81.61% | 158.47 | 10.88% | -- | -- | 99.51 | 6.83% |
| 2022-12-31 | 3088.58 | 2513.17 | 81.37% | 335.09 | 10.85% | -- | -- | 221.96 | 7.19% |
| 2022-06-30 | 1722.47 | 1402.73 | 81.44% | 187.03 | 10.86% | -- | -- | 123.62 | 7.18% |
| 2021-12-31 | 5743.21 | 3335.37 | 58.07% | 444.72 | 7.74% | 1680.80 | 29.27% | 265.23 | 4.62% |
| 2021-06-30 | 2228.22 | 1336.78 | 59.99% | 178.24 | 8.00% | 606.53 | 27.22% | 98.75 | 4.43% |
| 2020-12-31 | 3123.71 | 1634.09 | 52.31% | 217.88 | 6.98% | 1121.39 | 35.90% | 134.35 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 1650.51 | 773.05 | 46.84% | 103.07 | 6.24% | 698.03 | 42.29% | 68.40 | 4.14% |
| 2019-12-31 | 2186.55 | 938.99 | 42.94% | 125.20 | 5.73% | 1060.73 | 48.51% | 57.91 | 2.65% |
| 2019-06-30 | 847.13 | 386.35 | 45.61% | 51.51 | 6.08% | 373.18 | 44.05% | 26.79 | 3.16% |
| 2018-12-31 | 21.13 | 6.82 | 32.27% | 0.91 | 4.30% | 8.32 | 39.36% | 1.19 | 5.61% |
| 2018-06-30 | 1.32 | 0.20 | 15.25% | 0.03 | 2.03% | 0.02 | 1.60% | 0.02 | 1.28% |
| 2018-04-17 | 0.48 | 0.14 | 29.45% | 0.05 | 9.82% | 0.00 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 108.08 | 30.35 | 28.08% | 10.12 | 9.36% | 0.63 | 0.59% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 53.93 | 18.49 | 34.29% | 6.16 | 11.43% | 0.37 | 0.69% | -- | -- |
