| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5629 | 1.57% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9703 | 1.28% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9672 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4773 | 2.39% |
| 金鹰货币A | 0.4108 | 2.15% |
| 金鹰增益货币B | 0.4904 | 1.88% |
| 金鹰增益货币A | 0.4376 | 1.68% |
| 金鹰增益货币E | 0.0487 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11516070.31 |
| 存出保证金 | 1311299.47 |
| 交易性金融资产 | 1021878139.22 |
| 股票投资 | 1021878139.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1158152.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1336992971.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92866659.96 |
| 应付赎回款 | 1171835.39 |
| 应付管理人报酬 | 1342715.29 |
| 应付托管费 | 223785.9 |
| 应付销售服务费 | 119396.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1122075.0 |
| 负债合计 | 96846468.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503094693.95 |
| 所有者权益合计 | 1240146503.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1336992971.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266763872.94 |
| 结算备付金 | 31097565.15 |
| 存出保证金 | 1700193.18 |
| 交易性金融资产 | 1536877375.9 |
| 股票投资 | 1536877375.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19349782.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2365882.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858154672.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23015301.83 |
| 应付赎回款 | 2525040.37 |
| 应付管理人报酬 | 2295193.45 |
| 应付托管费 | 306025.8 |
| 应付销售服务费 | 193078.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 64808852.86 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1443392.38 |
| 负债合计 | 94586885.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519809298.54 |
| 所有者权益合计 | 1763567786.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858154672.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166662424.68 |
| 结算备付金 | 712978.27 |
| 存出保证金 | 937879.44 |
| 交易性金融资产 | 1095251670.31 |
| 股票投资 | 1095251670.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26546353.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765063.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1290876369.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2449047.46 |
| 应付管理人报酬 | 1698809.81 |
| 应付托管费 | 14140.28 |
| 应付销售服务费 | 152816.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690149.81 |
| 负债合计 | 5004963.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411295078.57 |
| 所有者权益合计 | 1285871405.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1290876369.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212209699.82 |
| 结算备付金 | 197264.67 |
| 存出保证金 | 1359882.49 |
| 交易性金融资产 | 1616458356.03 |
| 股票投资 | 1616458356.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22905869.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853131072.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33686459.92 |
| 应付赎回款 | 38319157.37 |
| 应付管理人报酬 | 2002378.19 |
| 应付托管费 | 266983.73 |
| 应付销售服务费 | 176020.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 830454.56 |
| 负债合计 | 75281454.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440305057.17 |
| 所有者权益合计 | 1777849618.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853131072.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248307008.74 |
| 结算备付金 | 3090837.09 |
| 存出保证金 | 2944601.94 |
| 交易性金融资产 | 2410985226.35 |
| 股票投资 | 2410985226.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18627168.08 |
| 应收利息 | 22730.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3621921.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2687599494.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11424913.89 |
| 应付管理人报酬 | 3399182.67 |
| 应付托管费 | 453224.37 |
| 应付销售服务费 | 271918.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172253.57 |
| 负债合计 | 17968305.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 603469002.05 |
| 所有者权益合计 | 2669631189.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2687599494.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294854672.22 |
| 结算备付金 | 3868587.03 |
| 存出保证金 | 1600107.39 |
| 交易性金融资产 | 2152059543.51 |
| 股票投资 | 2152059543.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42854998.5 |
| 应收利息 | 26331.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21293158.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2516557398.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2937174.31 |
| 应付赎回款 | 70152463.73 |
| 应付管理人报酬 | 2748240.66 |
| 应付托管费 | 366432.1 |
| 应付销售服务费 | 241828.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255537.12 |
| 负债合计 | 78931567.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606506986.34 |
| 所有者权益合计 | 2437625831.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2516557398.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231721064.18 |
| 结算备付金 | 2643106.45 |
| 存出保证金 | 961850.99 |
| 交易性金融资产 | 1528949591.23 |
| 股票投资 | 1497883698.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31065893.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 697629.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10257947.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1775231189.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1795809.4 |
| 应付赎回款 | 29815370.21 |
| 应付管理人报酬 | 1712690.08 |
| 应付托管费 | 228358.69 |
| 应付销售服务费 | 129884.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168654.67 |
| 负债合计 | 34870195.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518244604.18 |
| 所有者权益合计 | 1740360994.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1775231189.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90850352.31 |
| 结算备付金 | 2429496.66 |
| 存出保证金 | 1865936.79 |
| 交易性金融资产 | 957903857.38 |
| 股票投资 | 957903857.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6559540.09 |
| 应收利息 | 8507.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10928643.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070546334.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38664190.78 |
| 应付管理人报酬 | 1269451.49 |
| 应付托管费 | 169260.21 |
| 应付销售服务费 | 110495.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147480.28 |
| 负债合计 | 41646332.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 457334599.47 |
| 所有者权益合计 | 1028900001.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070546334.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101762009.91 |
| 结算备付金 | 2969727.44 |
| 存出保证金 | 1545511.49 |
| 交易性金融资产 | 620546121.73 |
| 股票投资 | 620546121.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2568059.08 |
| 应收利息 | 6188.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16475615.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 745873233.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73664061.29 |
| 应付管理人报酬 | 826601.0 |
| 应付托管费 | 110213.46 |
| 应付销售服务费 | 44742.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204430.89 |
| 负债合计 | 76695611.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389067233.41 |
| 所有者权益合计 | 669177621.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 745873233.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63402095.73 |
| 结算备付金 | 1901031.12 |
| 存出保证金 | 1001947.53 |
| 交易性金融资产 | 681141784.61 |
| 股票投资 | 681141784.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36631697.03 |
| 应收利息 | 5979.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4580861.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 788665396.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19853808.43 |
| 应付管理人报酬 | 922050.35 |
| 应付托管费 | 122940.05 |
| 应付销售服务费 | 54048.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147977.9 |
| 负债合计 | 22457867.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577364982.09 |
| 所有者权益合计 | 766207529.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 788665396.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15033703.56 |
| 结算备付金 | 173598.19 |
| 存出保证金 | 21862.72 |
| 交易性金融资产 | 39768162.17 |
| 股票投资 | 39768162.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 912.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3198584.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58196823.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9327983.62 |
| 应付赎回款 | 1395093.91 |
| 应付管理人报酬 | 39573.07 |
| 应付托管费 | 5276.4 |
| 应付销售服务费 | 6153.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32668.15 |
| 负债合计 | 10866654.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44576831.36 |
| 所有者权益合计 | 47330169.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 58196823.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2141605.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 158.47 |
| 交易性金融资产 | 221828.0 |
| 股票投资 | 221828.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6301.0 |
| 资产总计 | 2369966.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42923.82 |
| 应付赎回款 | 10.02 |
| 应付管理人报酬 | 727.83 |
| 应付托管费 | 97.06 |
| 应付销售服务费 | 75.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57303.54 |
| 负债合计 | 102859.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2217142.84 |
| 所有者权益合计 | 2267106.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2369966.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34801.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 222.94 |
| 交易性金融资产 | 660098.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660098.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19211.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8835.5 |
| 资产总计 | 723169.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85.49 |
| 应付托管费 | 28.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116038.03 |
| 负债合计 | 117682.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587759.17 |
| 所有者权益合计 | 605486.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 723169.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193121.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 234.13 |
| 交易性金融资产 | 449325.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449325.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9921.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652602.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.1 |
| 应付管理人报酬 | 127.75 |
| 应付托管费 | 42.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162509.5 |
| 负债合计 | 164220.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480164.65 |
| 所有者权益合计 | 488382.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 652602.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12952193.25 |
| 结算备付金 | 100000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 195735000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195735000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49970194.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1440352.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260197740.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57599713.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30.18 |
| 应付管理人报酬 | 49749.35 |
| 应付托管费 | 16583.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8603.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98163.1 |
| 负债合计 | 57777945.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200001748.31 |
| 所有者权益合计 | 202419795.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 260197740.59 |
