名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 41982.02 | -- | -- | 27195.96 | 64.78% | -- | -- |
2023-06-30 | 20230.41 | -- | -- | 12976.62 | 64.14% | -- | -- |
2022-12-31 | 27591.71 | -- | -- | 19123.69 | 69.31% | -- | -- |
2022-06-30 | 13369.22 | -- | -- | 8624.27 | 64.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 18084.00 | -- | -- | 303.54 | 1.68% | -- | -- |
2021-06-30 | 7912.37 | -- | -- | 44.41 | 0.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 20062.13 | -- | -- | -1.71 | -0.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 11008.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 31040.36 | -- | -- | 26.07 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 15264.80 | -- | -- | 23.69 | 0.16% | -- | -- |
2018-12-31 | 70265.49 | -- | -- | 0.60 | 0.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 42982.50 | -- | -- | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 144258.98 | -- | -- | -4.34 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 66475.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |