| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 419820200.81 |
| 1.利息收入 | 147860619.24 |
| 存款利息收入 | 61703089.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271959581.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271959581.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65017109.97 |
| 1.管理人报酬 | 24002280.74 |
| 2.托管费 | 8000760.16 |
| 3.销售服务费 | 1600966.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30841544.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30841544.62 |
| 6.其他费用 | 372956.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354803090.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354803090.84 |
| 一、收入： | 202304143.54 |
| 1.利息收入 | 72537925.54 |
| 存款利息收入 | 32756596.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129766218.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129766218.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29852655.3 |
| 1.管理人报酬 | 11362058.43 |
| 2.托管费 | 3787352.71 |
| 3.销售服务费 | 757576.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13660931.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13660931.28 |
| 6.其他费用 | 185109.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172451488.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172451488.24 |
| 一、收入： | 275917148.23 |
| 1.利息收入 | 84680215.06 |
| 存款利息收入 | 21730833.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191236933.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191236933.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39846891.2 |
| 1.管理人报酬 | 17398567.76 |
| 2.托管费 | 5799522.67 |
| 3.销售服务费 | 1160168.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15007745.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15007745.57 |
| 6.其他费用 | 346060.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236070257.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236070257.03 |
| 一、收入： | 133692170.16 |
| 1.利息收入 | 47449449.42 |
| 存款利息收入 | 13809182.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86242720.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86242720.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18614714.67 |
| 1.管理人报酬 | 7740539.51 |
| 2.托管费 | 2580179.95 |
| 3.销售服务费 | 516180.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7560886.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7560886.53 |
| 6.其他费用 | 168407.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115077455.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115077455.49 |
| 一、收入： | 180839976.84 |
| 1.利息收入 | 177804541.01 |
| 存款利息收入 | 43741324.77 |
| 债券利息收入 | 88924063.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3035435.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3035435.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24168342.98 |
| 1.管理人报酬 | 9505491.7 |
| 2.托管费 | 3168498.87 |
| 3.销售服务费 | 633909.52 |
| 4.交易费用 | 44380.16 |
| 5.利息支出 | 10432891.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10432891.62 |
| 6.其他费用 | 336548.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156671633.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156671633.86 |
| 一、收入： | 79123658.25 |
| 1.利息收入 | 78679580.66 |
| 存款利息收入 | 25257396.25 |
| 债券利息收入 | 34763646.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 704555.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444077.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444077.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9174496.36 |
| 1.管理人报酬 | 4110413.4 |
| 2.托管费 | 1370137.85 |
| 3.销售服务费 | 274066.07 |
| 4.交易费用 | 21513.54 |
| 5.利息支出 | 3229859.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3229859.45 |
| 6.其他费用 | 160630.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69949161.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69949161.89 |
| 一、收入： | 200621304.37 |
| 1.利息收入 | 200638398.72 |
| 存款利息收入 | 90805451.84 |
| 债券利息收入 | 54337680.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 1638726.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17094.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17094.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19680841.31 |
| 1.管理人报酬 | 12016485.28 |
| 2.托管费 | 4005495.2 |
| 3.销售服务费 | 802863.08 |
| 4.交易费用 | 43480.17 |
| 5.利息支出 | 2514550.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2514550.18 |
| 6.其他费用 | 292068.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180940463.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180940463.06 |
| 一、收入： | 110087536.27 |
| 1.利息收入 | 110087536.27 |
| 存款利息收入 | 48437170.77 |
| 债券利息收入 | 31927106.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11402118.5 |
| 1.管理人报酬 | 6704854.93 |
| 2.托管费 | 2234951.66 |
| 3.销售服务费 | 447992.15 |
| 4.交易费用 | 21548.8 |
| 5.利息支出 | 1843517.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1843517.47 |
| 6.其他费用 | 149253.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98685417.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98685417.77 |
| 一、收入： | 310403579.53 |
| 1.利息收入 | 310142906.95 |
| 存款利息收入 | 174192996.13 |
| 债券利息收入 | 55292822.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260672.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260672.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28456321.15 |
| 1.管理人报酬 | 15640943.53 |
| 2.托管费 | 5213647.71 |
| 3.销售服务费 | 1043170.19 |
| 4.交易费用 | 44453.58 |
| 5.利息支出 | 6193785.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193785.9 |
| 6.其他费用 | 320320.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281947258.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281947258.38 |
| 一、收入： | 152647987.31 |
| 1.利息收入 | 152411052.64 |
| 存款利息收入 | 78565861.13 |
| 债券利息收入 | 33845401.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236934.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236934.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14149048.87 |
| 1.管理人报酬 | 7620539.54 |
| 2.托管费 | 2540179.73 |
| 3.销售服务费 | 508056.6 |
| 4.交易费用 | 12813.52 |
| 5.利息支出 | 3308971.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3308971.36 |
| 6.其他费用 | 158488.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138498938.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138498938.44 |
| 一、收入： | 702654854.89 |
| 1.利息收入 | 702648845.35 |
| 存款利息收入 | 449031373.34 |
| 债券利息收入 | 73519207.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6009.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6009.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40368098.91 |
| 1.管理人报酬 | 27140237.17 |
| 2.托管费 | 9046745.61 |
| 3.销售服务费 | 1809396.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2089845.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089845.77 |
| 6.其他费用 | 281873.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662286755.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662286755.98 |
| 一、收入： | 429825024.64 |
| 1.利息收入 | 429825429.2 |
| 存款利息收入 | 281774335.09 |
| 债券利息收入 | 45001705.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-404.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -404.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22410342.16 |
| 1.管理人报酬 | 14744419.1 |
| 2.托管费 | 4914806.31 |
| 3.销售服务费 | 982987.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1621510.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1621510.69 |
| 6.其他费用 | 146618.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407414682.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407414682.48 |
| 一、收入： | 1442589763.97 |
| 1.利息收入 | 1442633129.23 |
| 存款利息收入 | 1154359626.3 |
| 债券利息收入 | 131765951.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43365.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43365.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70609833.87 |
| 1.管理人报酬 | 49236725.48 |
| 2.托管费 | 16412241.91 |
| 3.销售服务费 | 3282526.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1358459.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358459.14 |
| 6.其他费用 | 319881.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371979930.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371979930.1 |
| 一、收入： | 664752155.02 |
| 1.利息收入 | 664752155.02 |
| 存款利息收入 | 581788798.04 |
| 债券利息收入 | 44683213.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31661225.25 |
| 1.管理人报酬 | 22527086.57 |
| 2.托管费 | 7509028.87 |
| 3.销售服务费 | 1501854.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5986.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5986.22 |
| 6.其他费用 | 117269.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633090929.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633090929.77 |
